عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 2 در هزار حداقل سرمایه اولیه تا حداکثر 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق*

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 110 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق**

کارمزد مدیر

حداکثر 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که  سالانه حداقل1000 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود***

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 549500 هزار ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.****

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. 

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1875 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.****