انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۲۳۲,۹۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۷,۰۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۵,۷۹۱,۰۷۴,۸۱۰,۶۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۷۰,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۶۸,۲۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۶۸,۲۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,970,523 | 1,968,245 | 1,968,245 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۶۵,۷۹۱,۰۷۴,۸۱۰,۶۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,952,346 | 1,950,090 | 1,950,090 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۶۴,۲۶۱,۷۸۹,۱۱۵,۶۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,933,545 | 1,931,315 | 1,931,315 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۶۲,۶۸۰,۳۴۵,۸۲۰,۴۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,933,543 | 1,931,313 | 1,931,313 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۶۲,۶۸۰,۱۴۸,۷۱۶,۴۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,933,545 | 1,931,315 | 1,931,315 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۶۲,۶۸۰,۳۱۷,۵۸۴,۵۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,894,383 | 1,892,151 | 1,892,151 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۹,۳۸۱,۳۸۸,۴۰۵,۵۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,868,643 | 1,866,750 | 1,866,750 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۷,۲۴۱,۸۴۷,۸۴۷,۶۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,839,840 | 1,837,965 | 1,837,965 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۸۱۷,۲۰۲,۵۹۳,۵۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,814,525 | 1,812,671 | 1,812,671 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۲,۶۸۶,۵۸۵,۳۳۱,۷۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,832,397 | 1,830,545 | 1,830,545 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۲,۱۳۳,۵۸۴,۰۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,832,388 | 1,830,535 | 1,830,535 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۱,۳۴۴,۳۲۰,۸۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,832,378 | 1,830,526 | 1,830,526 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۰,۵۶۰,۶۸۵,۶۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,778,100 | 1,776,123 | 1,776,123 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۶۰۸,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,790,172 | 1,788,174 | 1,788,174 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۲۳,۱۰۶,۸۳۷,۹۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,796,323 | 1,794,335 | 1,794,335 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۱۴۲,۱۰۷,۶۳۳,۸۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,794,707 | 1,792,721 | 1,792,721 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۰۰۶,۱۱۳,۱۰۰,۷۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,790,408 | 1,788,403 | 1,788,403 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۴۵۸,۰۴۳,۵۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,790,409 | 1,788,404 | 1,788,404 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۵۳۶,۹۹۳,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,790,410 | 1,788,405 | 1,788,405 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۶۲۰,۴۱۱,۷۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,781,800 | 1,779,777 | 1,779,777 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۹۱۵,۸۵۶,۸۵۲,۶۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||