انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۵۴۲,۴۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۵۷,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۳۱۱,۰۶۵,۵۴۸,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۳۶,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۳۳,۹۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۳۳,۹۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,136,581 | 2,133,985 | 2,133,985 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۱,۰۶۵,۵۴۸,۰۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,136,565 | 2,133,969 | 2,133,969 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۰,۵۷۳,۲۲۹,۰۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,136,549 | 2,133,954 | 2,133,954 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۰,۰۸۴,۲۰۱,۶۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,147,102 | 2,144,505 | 2,144,505 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۶۴۲,۹۰۶,۱۰۲,۰۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,114,978 | 2,112,415 | 2,112,415 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۶,۶۳۰,۷۰۰,۷۸۳,۹۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,086,159 | 2,083,634 | 2,083,634 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۵,۷۲۲,۸۸۰,۰۹۵,۵۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,032,153 | 2,029,692 | 2,029,692 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۴,۰۲۱,۴۱۱,۶۱۷,۰۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,959,043 | 1,956,691 | 1,956,691 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۱,۷۱۸,۸۰۳,۳۱۳,۵۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,959,025 | 1,956,674 | 1,956,674 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۱,۷۱۸,۲۴۸,۳۵۰,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,958,979 | 1,956,627 | 1,956,627 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۱,۷۱۶,۷۸۶,۴۱۱,۹۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,957,889 | 1,955,518 | 1,955,518 | ۰ | ۴۴۸,۲۳۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۱,۶۸۱,۷۹۷,۲۷۲,۳۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,956,930 | 1,954,463 | 1,954,463 | ۰ | ۳۲۰,۰۶۶ | ۵۴,۳۲۶,۷۳۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۰۹۴,۲۰۲ | ۶۰,۷۷۲,۴۶۰,۲۸۰,۸۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,949,608 | 1,947,154 | 1,947,154 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۵۹,۹۲۱,۹۷۰,۷۵۷,۹۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,954,253 | 1,951,817 | 1,951,817 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۰,۰۶۵,۴۶۷,۲۷۹,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,996,173 | 1,993,681 | 1,993,681 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۳,۸۱۳,۹۱۶,۶۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,996,195 | 1,993,703 | 1,993,703 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۴,۴۸۸,۲۳۲,۶۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,996,217 | 1,993,725 | 1,993,725 | ۰ | ۳۸۹,۲۸۲ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶,۴۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,999,327 | 1,996,858 | 1,996,858 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۰,۶۷۴,۲۳۰,۵۳۰,۷۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,017,917 | 2,015,452 | 2,015,452 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۱,۲۳۹,۲۲۱,۹۵۴,۲۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,052,468 | 2,049,982 | 2,049,982 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۲۸۸,۴۰۹,۱۲۹,۲۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||