انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۵۴۲,۴۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۵۷,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۶۸۱,۷۹۷,۲۷۲,۳۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۵۷,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۵۵,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۵۵,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,957,889 | 1,955,518 | 1,955,518 | ۰ | ۴۴۸,۲۳۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۱,۶۸۱,۷۹۷,۲۷۲,۳۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,956,930 | 1,954,463 | 1,954,463 | ۰ | ۳۲۰,۰۶۶ | ۵۴,۳۲۶,۷۳۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۰۹۴,۲۰۲ | ۶۰,۷۷۲,۴۶۰,۲۸۰,۸۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,949,608 | 1,947,154 | 1,947,154 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۵۹,۹۲۱,۹۷۰,۷۵۷,۹۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,954,253 | 1,951,817 | 1,951,817 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۰,۰۶۵,۴۶۷,۲۷۹,۶۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,996,173 | 1,993,681 | 1,993,681 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۳,۸۱۳,۹۱۶,۶۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,996,195 | 1,993,703 | 1,993,703 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۴,۴۸۸,۲۳۲,۶۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,996,217 | 1,993,725 | 1,993,725 | ۰ | ۳۸۹,۲۸۲ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶,۴۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,999,327 | 1,996,858 | 1,996,858 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۰,۶۷۴,۲۳۰,۵۳۰,۷۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,017,917 | 2,015,452 | 2,015,452 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۱,۲۳۹,۲۲۱,۹۵۴,۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,052,468 | 2,049,982 | 2,049,982 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۲۸۸,۴۰۹,۱۲۹,۲۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,094,690 | 2,092,176 | 2,092,176 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۵۷۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,108,182 | 2,105,682 | 2,105,682 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۰,۸۳۱,۰۹۰,۶۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,108,205 | 2,105,704 | 2,105,704 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۱,۵۲۲,۹۹۹,۳۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,108,228 | 2,105,727 | 2,105,727 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۲,۲۱۶,۷۱۴,۸۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,090,059 | 2,087,519 | 2,087,519 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۴۲۸,۹۵۲,۵۴۱,۹۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,046,177 | 2,043,678 | 2,043,678 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۸۵۱,۱۵۲,۰۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,046,096 | 2,043,597 | 2,043,597 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۴,۴۰۵,۷۶۸,۱۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,046,119 | 2,043,620 | 2,043,620 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۰۹۶,۳۸۶,۰۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,046,142 | 2,043,643 | 2,043,643 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۷۸۸,۷۸۹,۶۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,046,164 | 2,043,665 | 2,043,665 | ۰ | ۱۴۲,۶۹۶ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۴۶۲,۰۳۳,۳۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||