انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۷۴,۱۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۲۵,۸۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۳۵۳,۸۱۳,۹۱۶,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۶,۱۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۳,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۳,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,996,173 | 1,993,681 | 1,993,681 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۳,۸۱۳,۹۱۶,۶۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,996,195 | 1,993,703 | 1,993,703 | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۴,۴۸۸,۲۳۲,۶۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,996,217 | 1,993,725 | 1,993,725 | ۰ | ۳۸۹,۲۸۲ | ۵۴,۰۰۶,۶۶۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۷۷۴,۱۳۶ | ۶۱,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶,۴۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,999,327 | 1,996,858 | 1,996,858 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۰,۶۷۴,۲۳۰,۵۳۰,۷۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,017,917 | 2,015,452 | 2,015,452 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۱,۲۳۹,۲۲۱,۹۵۴,۲۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,052,468 | 2,049,982 | 2,049,982 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۲۸۸,۴۰۹,۱۲۹,۲۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,094,690 | 2,092,176 | 2,092,176 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۵۷۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,108,182 | 2,105,682 | 2,105,682 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۰,۸۳۱,۰۹۰,۶۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,108,205 | 2,105,704 | 2,105,704 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۱,۵۲۲,۹۹۹,۳۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,108,228 | 2,105,727 | 2,105,727 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۲,۲۱۶,۷۱۴,۸۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,090,059 | 2,087,519 | 2,087,519 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۴۲۸,۹۵۲,۵۴۱,۹۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,046,177 | 2,043,678 | 2,043,678 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۸۵۱,۱۵۲,۰۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,046,096 | 2,043,597 | 2,043,597 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۴,۴۰۵,۷۶۸,۱۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,046,119 | 2,043,620 | 2,043,620 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۰۹۶,۳۸۶,۰۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,046,142 | 2,043,643 | 2,043,643 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۷۸۸,۷۸۹,۶۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,046,164 | 2,043,665 | 2,043,665 | ۰ | ۱۴۲,۶۹۶ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۴۶۲,۰۳۳,۳۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,052,535 | 2,050,024 | 2,050,024 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۱,۹۹۷,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,034,851 | 2,032,346 | 2,032,346 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۱,۴۶۲,۵۲۷,۶۶۴,۷۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,989,442 | 1,986,979 | 1,986,979 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۰,۰۹۰,۵۲۰,۵۶۳,۲۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,950,556 | 1,948,136 | 1,948,136 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۸,۹۱۵,۸۳۴,۹۲۷,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||