انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۳۸۴,۸۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۱۵,۱۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۹۸۰,۸۳۱,۰۹۰,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۰۸,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۰۵,۶۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۰۵,۶۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,108,182 | 2,105,682 | 2,105,682 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۰,۸۳۱,۰۹۰,۶۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,108,205 | 2,105,704 | 2,105,704 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۱,۵۲۲,۹۹۹,۳۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,108,228 | 2,105,727 | 2,105,727 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۹۸۲,۲۱۶,۷۱۴,۸۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,090,059 | 2,087,519 | 2,087,519 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۳,۴۲۸,۹۵۲,۵۴۱,۹۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,046,177 | 2,043,678 | 2,043,678 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۸۵۱,۱۵۲,۰۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,046,096 | 2,043,597 | 2,043,597 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۴,۴۰۵,۷۶۸,۱۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,046,119 | 2,043,620 | 2,043,620 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۰۹۶,۳۸۶,۰۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,046,142 | 2,043,643 | 2,043,643 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۵,۷۸۸,۷۸۹,۶۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,046,164 | 2,043,665 | 2,043,665 | ۰ | ۱۴۲,۶۹۶ | ۵۳,۶۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۸۴,۸۵۴ | ۶۲,۰۹۶,۴۶۲,۰۳۳,۳۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,052,535 | 2,050,024 | 2,050,024 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۱,۹۹۷,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,034,851 | 2,032,346 | 2,032,346 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۱,۴۶۲,۵۲۷,۶۶۴,۷۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,989,442 | 1,986,979 | 1,986,979 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۶۰,۰۹۰,۵۲۰,۵۶۳,۲۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,950,556 | 1,948,136 | 1,948,136 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۸,۹۱۵,۸۳۴,۹۲۷,۴۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,919,020 | 1,916,643 | 1,916,643 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۷,۹۶۳,۴۰۸,۱۹۰,۹۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,886,251 | 1,883,914 | 1,883,914 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۳,۶۰۹,۹۰۴,۳۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,886,271 | 1,883,933 | 1,883,933 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۴,۱۹۵,۹۰۹,۹۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,886,290 | 1,883,952 | 1,883,952 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۴,۷۸۰,۶۹۸,۷۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,886,303 | 1,883,966 | 1,883,966 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۵,۱۸۳,۷۸۷,۰۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,849,461 | 1,847,148 | 1,847,148 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۵,۸۶۱,۷۴۸,۸۲۴,۸۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,822,827 | 1,820,543 | 1,820,543 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۵,۰۵۷,۱۳۷,۷۵۶,۰۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||