انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۴۳,۹۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۵۹۰,۸۸۲,۲۴۴,۰۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۲۳,۸۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۲,۱۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۲,۱۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,323,884 | 1,322,164 | 1,322,164 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۵۹۰,۸۸۲,۲۴۴,۰۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,333,286 | 1,331,564 | 1,331,564 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۲,۳۵۱,۹۴۹,۹۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,333,305 | 1,331,584 | 1,331,584 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۲,۹۳۳,۱۱۹,۷۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,333,325 | 1,331,603 | 1,331,603 | ۰ | ۱۰۸,۹۱۸ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۳,۵۱۶,۰۰۳,۲۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,336,536 | 1,334,808 | 1,334,808 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۸۲۴,۱۰۰,۷۴۷,۸۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,347,652 | 1,345,913 | 1,345,913 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۱۵۵,۴۰۷,۶۷۴,۸۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,377,151 | 1,375,383 | 1,375,383 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۱,۰۳۴,۶۵۸,۷۱۱,۵۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,375,083 | 1,373,310 | 1,373,310 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۹۷۲,۸۱۷,۹۴۲,۰۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,344,370 | 1,342,628 | 1,342,628 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۳۹۳,۷۲۲,۱۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,344,389 | 1,342,646 | 1,342,646 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۹۵۵,۸۷۷,۹۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,344,281 | 1,342,538 | 1,342,538 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۴,۷۲۸,۵۹۴,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,344,299 | 1,342,557 | 1,342,557 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۵,۲۹۴,۱۱۰,۳۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,346,586 | 1,344,845 | 1,344,845 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۱۲۳,۵۵۰,۷۶۵,۴۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,319,215 | 1,317,505 | 1,317,505 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۳۰۷,۸۵۲,۷۹۶,۳۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,311,556 | 1,309,866 | 1,309,866 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۰۷۹,۹۵۴,۱۸۲,۲۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,335,683 | 1,333,977 | 1,333,977 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۷۹۹,۲۹۸,۱۸۱,۶۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,335,700 | 1,333,994 | 1,333,994 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۷۹۹,۸۰۰,۹۶۷,۵۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,335,717 | 1,334,011 | 1,334,011 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۸۰۰,۳۰۵,۴۰۹,۵۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,356,800 | 1,355,087 | 1,355,087 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۴۲۹,۱۲۰,۹۱۲,۸۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,387,441 | 1,385,703 | 1,385,703 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۱,۳۴۲,۵۴۸,۶۴۳,۸۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||