انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۲۳۲,۹۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۷,۰۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۴,۸۱۷,۲۰۲,۵۹۳,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۳۹,۸۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۳۷,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۷,۹۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,839,840 | 1,837,965 | 1,837,965 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۸۱۷,۲۰۲,۵۹۳,۵۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,814,525 | 1,812,671 | 1,812,671 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۲,۶۸۶,۵۸۵,۳۳۱,۷۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,832,397 | 1,830,545 | 1,830,545 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۲,۱۳۳,۵۸۴,۰۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,832,388 | 1,830,535 | 1,830,535 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۱,۳۴۴,۳۲۰,۸۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,832,378 | 1,830,526 | 1,830,526 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۴,۱۹۰,۵۶۰,۶۸۵,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,778,100 | 1,776,123 | 1,776,123 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۶۰۸,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,790,172 | 1,788,174 | 1,788,174 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۲۳,۱۰۶,۸۳۷,۹۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,796,323 | 1,794,335 | 1,794,335 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۱۴۲,۱۰۷,۶۳۳,۸۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,794,707 | 1,792,721 | 1,792,721 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۰۰۶,۱۱۳,۱۰۰,۷۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,790,408 | 1,788,403 | 1,788,403 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۴۵۸,۰۴۳,۵۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,790,409 | 1,788,404 | 1,788,404 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۵۳۶,۹۹۳,۶۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,790,410 | 1,788,405 | 1,788,405 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۶۲۰,۴۱۱,۷۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,781,800 | 1,779,777 | 1,779,777 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۹۱۵,۸۵۶,۸۵۲,۶۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,760,991 | 1,758,974 | 1,758,974 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۸,۱۶۳,۵۱۶,۰۶۷,۵۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,752,419 | 1,750,407 | 1,750,407 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۷,۴۴۱,۸۷۸,۵۹۱,۱۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,724,218 | 1,722,213 | 1,722,213 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۵,۰۶۷,۰۱۵,۳۰۶,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,700,982 | 1,698,982 | 1,698,982 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۳,۱۱۰,۲۰۱,۹۴۲,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,700,982 | 1,698,982 | 1,698,982 | ۰ | ۶,۷۰۹,۵۵۵ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۳,۱۱۰,۲۶۷,۸۶۰,۵۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,761,652 | 1,759,479 | 1,759,479 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۷۹۳,۲۶۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۵۲۳,۳۷۶ | ۱۳۶,۴۰۰,۷۷۵,۱۴۰,۲۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,742,896 | 1,740,878 | 1,740,878 | ۰ | ۸۱,۳۴۲ | ۱۰۰,۷۹۳,۲۶۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۵۲۳,۳۷۶ | ۱۳۴,۹۵۸,۷۶۸,۱۵۰,۴۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||