انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۴۳,۹۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۴۳۵,۰۸۱,۲۶۷,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۸۵,۲۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۸۳,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۸۳,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,285,268 | 1,283,566 | 1,283,566 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۴۳۵,۰۸۱,۲۶۷,۲۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,285,290 | 1,283,588 | 1,283,588 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۴۳۵,۷۵۰,۱۳۹,۲۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,285,177 | 1,283,475 | 1,283,475 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۴۳۲,۳۶۱,۶۶۱,۲۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,291,039 | 1,289,339 | 1,289,339 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۶۰۷,۹۵۹,۷۵۱,۱۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,285,265 | 1,283,579 | 1,283,579 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۴۳۵,۴۷۰,۳۶۲,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,300,789 | 1,299,091 | 1,299,091 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۸,۸۹۹,۹۶۸,۱۳۰,۶۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,323,884 | 1,322,164 | 1,322,164 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۵۹۰,۸۸۲,۲۴۴,۰۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,333,286 | 1,331,564 | 1,331,564 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۲,۳۵۱,۹۴۹,۹۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,333,305 | 1,331,584 | 1,331,584 | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۲,۹۳۳,۱۱۹,۷۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,333,325 | 1,331,603 | 1,331,603 | ۰ | ۱۰۸,۹۱۸ | ۵۳,۱۷۶,۵۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۹,۸۷۳,۵۱۶,۰۰۳,۲۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,336,536 | 1,334,808 | 1,334,808 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۸۲۴,۱۰۰,۷۴۷,۸۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,347,652 | 1,345,913 | 1,345,913 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۱۵۵,۴۰۷,۶۷۴,۸۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,377,151 | 1,375,383 | 1,375,383 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۱,۰۳۴,۶۵۸,۷۱۱,۵۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,375,083 | 1,373,310 | 1,373,310 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۹۷۲,۸۱۷,۹۴۲,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,344,370 | 1,342,628 | 1,342,628 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۳۹۳,۷۲۲,۱۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,344,389 | 1,342,646 | 1,342,646 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۹۵۵,۸۷۷,۹۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,344,281 | 1,342,538 | 1,342,538 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۴,۷۲۸,۵۹۴,۷۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,344,299 | 1,342,557 | 1,342,557 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۵,۲۹۴,۱۱۰,۳۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,346,586 | 1,344,845 | 1,344,845 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۱۲۳,۵۵۰,۷۶۵,۴۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,319,215 | 1,317,505 | 1,317,505 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۳۰۷,۸۵۲,۷۹۶,۳۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||