انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۱۵,۱۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۸۴,۸۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۳۸۹,۴۳۲,۱۳۷,۱۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۷۷,۸۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۷۵,۳۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۷۵,۳۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,277,891 | 2,275,314 | 2,275,314 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۹,۴۳۲,۱۳۷,۱۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,277,846 | 2,275,269 | 2,275,269 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۷,۹۸۹,۵۱۵,۸۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,277,801 | 2,275,224 | 2,275,224 | ۰ | ۱۳۳,۷۵۶ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۶,۵۵۱,۲۸۱,۸۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,260,268 | 2,257,697 | 2,257,697 | ۰ | ۰ | ۵۴,۹۵۱,۲۶۶ | ۳۷,۳۵۸ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۶۸۱,۳۸۰ | ۷۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۳۷,۳۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,280,560 | 2,277,986 | 2,277,986 | ۰ | ۰ | ۵۴,۹۵۱,۲۶۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۷۱۸,۷۳۸ | ۷۲,۲۵۴,۸۳۵,۱۶۹,۳۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2,243,610 | 2,241,035 | 2,241,035 | ۰ | ۱۳۳,۰۴۸ | ۵۴,۹۵۱,۲۶۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۷۱۸,۷۳۸ | ۷۱,۰۸۲,۸۰۰,۹۵۹,۵۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,264,335 | 2,261,740 | 2,261,740 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۴۳۸,۶۰۹,۱۲۲,۴۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,291,322 | 2,288,709 | 2,288,709 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۹۰,۴۵۰,۲۶۱,۰۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,291,270 | 2,288,657 | 2,288,657 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۸,۸۰۱,۲۵۴,۰۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,291,218 | 2,288,605 | 2,288,605 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۷,۱۵۶,۸۸۲,۴۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,291,166 | 2,288,553 | 2,288,553 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۵,۵۱۷,۱۳۶,۷۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,272,458 | 2,269,767 | 2,269,767 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۶۹۲,۱۴۲,۱۰۲,۳۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,271,602 | 2,268,911 | 2,268,911 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۶۶۵,۱۲۲,۹۴۶,۹۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,279,608 | 2,276,905 | 2,276,905 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۹۱۷,۶۱۵,۸۵۱,۷۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,230,541 | 2,227,874 | 2,227,874 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۰,۳۶۸,۹۳۶,۸۶۶,۵۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,229,925 | 2,227,259 | 2,227,259 | ۰ | ۴۳,۲۵۸ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۰,۳۴۹,۴۹۹,۸۴۹,۵۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,228,531 | 2,225,861 | 2,225,861 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۷۰,۲۰۹,۰۵۸,۵۱۷,۳۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,180,688 | 2,178,052 | 2,178,052 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۸,۷۰۱,۰۶۳,۶۲۲,۳۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,180,673 | 2,178,038 | 2,178,038 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۸,۷۰۰,۶۰۱,۸۹۷,۷۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,135,293 | 2,132,696 | 2,132,696 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۲۷۰,۴۳۰,۹۳۶,۰۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||