انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۲۴۲,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۵۷,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۴۴۲,۵۸۸,۴۹۷,۴۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۳۶,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۳۴,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۳۴,۰۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,736,294 | 1,734,089 | 1,734,089 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۲,۴۴۲,۵۸۸,۴۹۷,۴۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,707,677 | 1,705,497 | 1,705,497 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۱,۵۷۷,۸۹۶,۳۳۰,۳۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,669,941 | 1,667,773 | 1,667,773 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۰,۴۳۷,۰۴۴,۳۹۴,۹۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,631,685 | 1,629,539 | 1,629,539 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۹,۲۸۰,۷۸۱,۷۲۴,۰۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,595,711 | 1,593,602 | 1,593,602 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۳,۹۷۷,۱۲۱,۳۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,595,732 | 1,593,623 | 1,593,623 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۴,۶۱۲,۴۰۸,۷۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,595,753 | 1,593,645 | 1,593,645 | ۰ | ۱۸۹,۹۹۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۵,۲۴۹,۴۳۷,۹۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,581,167 | 1,579,067 | 1,579,067 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۷,۴۵۴,۳۷۸,۹۵۶,۴۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,545,769 | 1,543,699 | 1,543,699 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۶,۳۹۱,۴۹۳,۳۶۵,۶۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,556,073 | 1,553,996 | 1,553,996 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۶,۷۰۰,۹۴۴,۱۳۳,۹۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,509,700 | 1,507,686 | 1,507,686 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۵,۳۰۹,۲۴۶,۲۸۶,۸۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,482,781 | 1,480,797 | 1,480,797 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۴,۵۰۱,۱۶۰,۱۲۱,۶۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,482,798 | 1,480,815 | 1,480,815 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۴,۵۰۱,۶۹۲,۰۹۴,۵۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,482,816 | 1,480,832 | 1,480,832 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۴,۵۰۲,۲۲۵,۷۷۹,۳۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,457,404 | 1,455,453 | 1,455,453 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۳,۷۳۹,۵۱۹,۵۴۵,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,433,456 | 1,431,535 | 1,431,535 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۳,۰۲۰,۷۲۱,۹۱۶,۰۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,402,939 | 1,401,057 | 1,401,057 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۲,۱۰۴,۷۸۷,۹۳۳,۱۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,370,699 | 1,368,850 | 1,368,850 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۱,۱۳۶,۹۱۲,۶۶۳,۶۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,339,231 | 1,337,417 | 1,337,417 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۰,۱۹۲,۲۷۹,۴۹۱,۴۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,339,249 | 1,337,434 | 1,337,434 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۰,۱۹۲,۷۹۹,۳۶۸,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||