انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۵۸۵,۶۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۱۴,۳۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۴۳۸,۶۰۹,۱۲۲,۴۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۶۴,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۶۱,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۶۱,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,264,335 | 2,261,740 | 2,261,740 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۴۳۸,۶۰۹,۱۲۲,۴۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,291,322 | 2,288,709 | 2,288,709 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۹۰,۴۵۰,۲۶۱,۰۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,291,270 | 2,288,657 | 2,288,657 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۸,۸۰۱,۲۵۴,۰۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,291,218 | 2,288,605 | 2,288,605 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۷,۱۵۶,۸۸۲,۴۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,291,166 | 2,288,553 | 2,288,553 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۲,۲۸۵,۵۱۷,۱۳۶,۷۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,272,458 | 2,269,767 | 2,269,767 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۶۹۲,۱۴۲,۱۰۲,۳۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,271,602 | 2,268,911 | 2,268,911 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۶۶۵,۱۲۲,۹۴۶,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,279,608 | 2,276,905 | 2,276,905 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۱,۹۱۷,۶۱۵,۸۵۱,۷۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,230,541 | 2,227,874 | 2,227,874 | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۰,۳۶۸,۹۳۶,۸۶۶,۵۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,229,925 | 2,227,259 | 2,227,259 | ۰ | ۴۳,۲۵۸ | ۵۴,۸۱۸,۲۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۸۵,۶۹۰ | ۷۰,۳۴۹,۴۹۹,۸۴۹,۵۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,228,531 | 2,225,861 | 2,225,861 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۷۰,۲۰۹,۰۵۸,۵۱۷,۳۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,180,688 | 2,178,052 | 2,178,052 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۸,۷۰۱,۰۶۳,۶۲۲,۳۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,180,673 | 2,178,038 | 2,178,038 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۸,۷۰۰,۶۰۱,۸۹۷,۷۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,135,293 | 2,132,696 | 2,132,696 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۲۷۰,۴۳۰,۹۳۶,۰۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,109,710 | 2,107,136 | 2,107,136 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۶,۴۶۴,۱۹۱,۹۳۵,۹۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,136,581 | 2,133,985 | 2,133,985 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۱,۰۶۵,۵۴۸,۰۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,136,565 | 2,133,969 | 2,133,969 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۰,۵۷۳,۲۲۹,۰۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,136,549 | 2,133,954 | 2,133,954 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۳۱۰,۰۸۴,۲۰۱,۶۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,147,102 | 2,144,505 | 2,144,505 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۷,۶۴۲,۹۰۶,۱۰۲,۰۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,114,978 | 2,112,415 | 2,112,415 | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۷۴,۹۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۱,۵۴۲,۴۳۲ | ۶۶,۶۳۰,۷۰۰,۷۸۳,۹۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||