انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۲۴۲,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۵۷,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶,۹۷۳,۶۰۹,۹۰۴,۳۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۸۶,۲۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۸۳,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۸۳,۹۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,886,251 | 1,883,914 | 1,883,914 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۳,۶۰۹,۹۰۴,۳۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,886,271 | 1,883,933 | 1,883,933 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۴,۱۹۵,۹۰۹,۹۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,886,290 | 1,883,952 | 1,883,952 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۴,۷۸۰,۶۹۸,۷۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,886,303 | 1,883,966 | 1,883,966 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۶,۹۷۵,۱۸۳,۷۸۷,۰۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,849,461 | 1,847,148 | 1,847,148 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۵,۸۶۱,۷۴۸,۸۲۴,۸۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,822,827 | 1,820,543 | 1,820,543 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۵,۰۵۷,۱۳۷,۷۵۶,۰۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,796,291 | 1,794,028 | 1,794,028 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۴,۲۵۵,۲۷۶,۲۴۶,۳۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,765,088 | 1,762,853 | 1,762,853 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۳,۳۱۲,۴۷۴,۲۱۱,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,765,105 | 1,762,870 | 1,762,870 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۳,۳۱۲,۹۷۹,۵۵۵,۵۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,765,122 | 1,762,886 | 1,762,886 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۳,۳۱۳,۴۸۶,۷۴۲,۶۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,736,294 | 1,734,089 | 1,734,089 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۲,۴۴۲,۵۸۸,۴۹۷,۴۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,707,677 | 1,705,497 | 1,705,497 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۱,۵۷۷,۸۹۶,۳۳۰,۳۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,669,941 | 1,667,773 | 1,667,773 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۵۰,۴۳۷,۰۴۴,۳۹۴,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,631,685 | 1,629,539 | 1,629,539 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۹,۲۸۰,۷۸۱,۷۲۴,۰۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,595,711 | 1,593,602 | 1,593,602 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۳,۹۷۷,۱۲۱,۳۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,595,732 | 1,593,623 | 1,593,623 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۴,۶۱۲,۴۰۸,۷۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,595,753 | 1,593,645 | 1,593,645 | ۰ | ۱۸۹,۹۹۰ | ۵۳,۴۷۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ | ۴۸,۱۹۵,۲۴۹,۴۳۷,۹۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,581,167 | 1,579,067 | 1,579,067 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۷,۴۵۴,۳۷۸,۹۵۶,۴۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,545,769 | 1,543,699 | 1,543,699 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۶,۳۹۱,۴۹۳,۳۶۵,۶۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,556,073 | 1,553,996 | 1,553,996 | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴,۶۹۶ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۳۰,۰۵۲,۱۶۸ | ۴۶,۷۰۰,۹۴۴,۱۳۳,۹۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||