اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۸۳۵,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۴,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۰۵۷,۳۹۳,۷۲۲,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۶۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,344,370 | 1,342,628 | 1,342,628 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۳۹۳,۷۲۲,۱۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,344,389 | 1,342,646 | 1,342,646 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۷,۹۵۵,۸۷۷,۹۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,344,281 | 1,342,538 | 1,342,538 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۴,۷۲۸,۵۹۴,۷۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,344,299 | 1,342,557 | 1,342,557 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۰۵۵,۲۹۴,۱۱۰,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,346,586 | 1,344,845 | 1,344,845 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۱۲۳,۵۵۰,۷۶۵,۴۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,319,215 | 1,317,505 | 1,317,505 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۳۰۷,۸۵۲,۷۹۶,۳۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,311,556 | 1,309,866 | 1,309,866 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۰۷۹,۹۵۴,۱۸۲,۲۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,335,683 | 1,333,977 | 1,333,977 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۷۹۹,۲۹۸,۱۸۱,۶۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,335,700 | 1,333,994 | 1,333,994 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۷۹۹,۸۰۰,۹۶۷,۵۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,335,717 | 1,334,011 | 1,334,011 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹,۸۰۰,۳۰۵,۴۰۹,۵۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,356,800 | 1,355,087 | 1,355,087 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۰,۴۲۹,۱۲۰,۹۱۲,۸۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,387,441 | 1,385,703 | 1,385,703 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۱,۳۴۲,۵۴۸,۶۴۳,۸۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,420,550 | 1,418,780 | 1,418,780 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۲,۳۲۹,۴۱۹,۱۱۵,۴۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,452,153 | 1,450,356 | 1,450,356 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۳,۲۷۱,۴۸۶,۰۹۶,۴۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,478,931 | 1,477,109 | 1,477,109 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۴,۰۶۹,۶۶۵,۹۷۱,۶۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,478,946 | 1,477,125 | 1,477,125 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۴,۰۷۰,۱۲۹,۵۷۲,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,478,965 | 1,477,143 | 1,477,143 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۴,۰۷۰,۶۷۴,۸۰۵,۵۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,488,341 | 1,486,519 | 1,486,519 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۴,۳۵۰,۴۱۷,۱۳۲,۴۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,468,646 | 1,466,842 | 1,466,842 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۹۲,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,445,982 | 1,444,208 | 1,444,208 | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۶۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۲۹,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۳,۰۸۸,۰۶۵,۴۱۷,۵۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||