انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۰۸۵,۰۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۹۱۴,۹۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۹,۳۸۲,۵۵۳,۴۶۶,۲۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۰,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۸,۴۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۸,۴۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,680,417 | 1,678,440 | 1,678,440 | ۰ | ۴,۹۶۷,۴۵۷ | ۱۰۰,۳۵۴,۹۰۹ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۱۲۹,۳۸۲,۵۵۳,۴۶۶,۲۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,692,976 | 1,690,898 | 1,690,898 | ۰ | ۰ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۲۱,۹۴۳,۴۷۰,۸۷۶,۱۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,662,444 | 1,660,401 | 1,660,401 | ۰ | ۰ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۱۹,۷۴۴,۰۹۵,۷۲۹,۰۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,662,441 | 1,660,398 | 1,660,398 | ۰ | ۱,۶۰۲,۴۳۴ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۱۹,۷۴۳,۸۵۲,۵۳۶,۵۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,676,107 | 1,674,018 | 1,674,018 | ۰ | ۰ | ۹۳,۷۸۵,۰۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۰,۵۱۵,۱۳۲ | ۱۱۸,۰۴۳,۵۹۲,۵۳۱,۲۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,675,058 | 1,672,992 | 1,672,992 | ۰ | ۳۸,۳۹۹,۹۹۹ | ۹۳,۷۸۵,۰۱۸ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۰,۵۱۵,۱۳۲ | ۱۱۷,۹۷۱,۲۳۳,۶۲۸,۰۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,448,308 | 2,443,842 | 2,443,842 | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۸۵,۰۱۹ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۲,۱۱۵,۱۳۳ | ۷۸,۴۸۴,۳۰۲,۷۳۴,۸۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,426,622 | 2,424,000 | 2,424,000 | ۰ | ۲۹۹,۹۹۷ | ۵۵,۳۸۵,۰۱۹ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۲,۱۱۵,۱۳۳ | ۷۷,۸۴۷,۰۷۶,۱۶۵,۸۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,440,030 | 2,437,382 | 2,437,382 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۷,۵۴۵,۶۴۹,۳۰۲,۴۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,403,232 | 2,400,611 | 2,400,611 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۶,۳۷۵,۷۵۹,۹۸۵,۲۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,403,188 | 2,400,566 | 2,400,566 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۶,۳۷۴,۳۴۷,۲۱۹,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,403,144 | 2,400,522 | 2,400,522 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۶,۳۷۲,۹۴۶,۶۳۶,۶۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,364,271 | 2,361,634 | 2,361,634 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۵,۱۳۵,۷۰۶,۳۱۳,۶۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,330,472 | 2,327,864 | 2,327,864 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۴,۰۶۱,۳۰۷,۲۵۰,۵۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,282,984 | 2,280,401 | 2,280,401 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۵۵۱,۲۵۳,۴۱۴,۹۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2,292,669 | 2,290,083 | 2,290,083 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۸۵۹,۲۹۷,۳۷۷,۳۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,277,891 | 2,275,314 | 2,275,314 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۹,۴۳۲,۱۳۷,۱۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,277,846 | 2,275,269 | 2,275,269 | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۷,۹۸۹,۵۱۵,۸۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,277,801 | 2,275,224 | 2,275,224 | ۰ | ۱۳۳,۷۵۶ | ۵۵,۰۸۵,۰۲۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۸۱۵,۱۳۶ | ۷۲,۳۸۶,۵۵۱,۲۸۱,۸۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,260,268 | 2,257,697 | 2,257,697 | ۰ | ۰ | ۵۴,۹۵۱,۲۶۶ | ۳۷,۳۵۸ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۳۱,۶۸۱,۳۸۰ | ۷۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۳۷,۳۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||