انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۲۳۲,۹۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۷,۰۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۹,۶۰۸,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۷۸,۱۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۷۶,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۷۶,۱۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,778,100 | 1,776,123 | 1,776,123 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۶۰۸,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,790,172 | 1,788,174 | 1,788,174 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۲۳,۱۰۶,۸۳۷,۹۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,796,323 | 1,794,335 | 1,794,335 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۱۴۲,۱۰۷,۶۳۳,۸۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,794,707 | 1,792,721 | 1,792,721 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۱,۰۰۶,۱۱۳,۱۰۰,۷۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,790,408 | 1,788,403 | 1,788,403 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۴۵۸,۰۴۳,۵۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,790,409 | 1,788,404 | 1,788,404 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۵۳۶,۹۹۳,۶۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,790,410 | 1,788,405 | 1,788,405 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۵۰,۶۴۲,۶۲۰,۴۱۱,۷۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,781,800 | 1,779,777 | 1,779,777 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۹,۹۱۵,۸۵۶,۸۵۲,۶۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,760,991 | 1,758,974 | 1,758,974 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۸,۱۶۳,۵۱۶,۰۶۷,۵۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,752,419 | 1,750,407 | 1,750,407 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۷,۴۴۱,۸۷۸,۵۹۱,۱۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,724,218 | 1,722,213 | 1,722,213 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۵,۰۶۷,۰۱۵,۳۰۶,۸۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,700,982 | 1,698,982 | 1,698,982 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۳,۱۱۰,۲۰۱,۹۴۲,۶۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,700,982 | 1,698,982 | 1,698,982 | ۰ | ۶,۷۰۹,۵۵۵ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۴۳,۱۱۰,۲۶۷,۸۶۰,۵۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,761,652 | 1,759,479 | 1,759,479 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۷۹۳,۲۶۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۵۲۳,۳۷۶ | ۱۳۶,۴۰۰,۷۷۵,۱۴۰,۲۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,742,896 | 1,740,878 | 1,740,878 | ۰ | ۸۱,۳۴۲ | ۱۰۰,۷۹۳,۲۶۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۵۲۳,۳۷۶ | ۱۳۴,۹۵۸,۷۶۸,۱۵۰,۴۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,709,813 | 1,707,826 | 1,707,826 | ۰ | ۳۵۷,۰۱۱ | ۱۰۰,۷۱۱,۹۲۰ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۴۴۲,۰۳۴ | ۱۳۲,۲۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,680,417 | 1,678,440 | 1,678,440 | ۰ | ۴,۹۶۷,۴۵۷ | ۱۰۰,۳۵۴,۹۰۹ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۱۲۹,۳۸۲,۵۵۳,۴۶۶,۲۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,692,976 | 1,690,898 | 1,690,898 | ۰ | ۰ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۲۱,۹۴۳,۴۷۰,۸۷۶,۱۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,662,444 | 1,660,401 | 1,660,401 | ۰ | ۰ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۱۹,۷۴۴,۰۹۵,۷۲۹,۰۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,662,441 | 1,660,398 | 1,660,398 | ۰ | ۱,۶۰۲,۴۳۴ | ۹۵,۳۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۷۲,۱۱۷,۵۶۶ | ۱۱۹,۷۴۳,۸۵۲,۵۳۶,۵۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||