انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۹۴۸,۴۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۰۵۱,۵۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۹,۶۹۲,۴۴۲,۵۲۹,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۲۳,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۲۱,۳۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۲۱,۳۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 2,023,887 | 2,021,389 | 2,021,389 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۹,۶۹۲,۴۴۲,۵۲۹,۷۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 2,023,897 | 2,021,399 | 2,021,399 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۹,۶۹۳,۲۸۱,۹۳۳,۵۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 2,023,824 | 2,021,326 | 2,021,326 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۹,۶۸۷,۱۸۸,۳۵۰,۹۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,004,720 | 2,002,241 | 2,002,241 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۸,۰۸۵,۰۳۹,۲۴۶,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,968,289 | 1,965,845 | 1,965,845 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۵,۰۲۹,۶۰۸,۳۳۸,۴۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,964,055 | 1,961,618 | 1,961,618 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۴,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰,۳۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,001,819 | 1,999,330 | 1,999,330 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۶۷,۸۴۰,۶۱۶,۰۳۲,۶۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,034,659 | 2,032,188 | 2,032,188 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۷۰,۵۹۹,۰۲۲,۳۴۵,۸۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,034,667 | 2,032,197 | 2,032,197 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۷۰,۵۹۹,۷۳۴,۲۳۹,۱۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,034,511 | 2,032,040 | 2,032,040 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۷۰,۵۸۶,۵۹۶,۰۳۴,۴۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,036,419 | 2,033,946 | 2,033,946 | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۱,۰۲۰,۷۳۵ | ۲۴,۲۹۰,۶۲۱ | ۸۳,۹۴۸,۴۳۹ | ۱۷۰,۷۴۶,۵۷۹,۱۹۲,۲۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,067,664 | 2,065,193 | 2,065,193 | ۰ | ۶۶۰,۸۷۸ | ۱۰۸,۲۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۹۶۹,۱۷۴ | ۱۷۵,۴۷۷,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,070,399 | 2,067,915 | 2,067,915 | ۰ | ۷۵,۳۶۵ | ۱۰۷,۵۷۸,۱۸۲ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۳۰۸,۲۹۶ | ۱۷۴,۳۴۲,۳۹۹,۳۴۴,۸۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,066,288 | 2,063,805 | 2,063,805 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۳,۸۴۰,۳۳۹,۱۵۲,۸۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,083,889 | 2,081,404 | 2,081,404 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۵,۳۲۲,۷۷۴,۰۳۸,۰۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,083,805 | 2,081,319 | 2,081,319 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۵,۳۱۵,۶۲۳,۲۵۶,۳۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,083,656 | 2,081,170 | 2,081,170 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۵,۳۰۳,۰۷۴,۳۲۰,۶۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,096,190 | 2,093,692 | 2,093,692 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۶,۳۵۷,۸۰۴,۷۷۳,۷۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,095,597 | 2,093,107 | 2,093,107 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۶,۳۰۸,۵۷۱,۸۱۹,۹۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,064,908 | 2,062,440 | 2,062,440 | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۵۰۲,۸۱۷ | ۰ | ۲۳,۲۶۹,۸۸۶ | ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ | ۱۷۳,۷۲۵,۴۰۱,۸۴۸,۲۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||