لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/10/01 | 1,729,299 | 1,726,677 | 1,726,677 | 0 | 0 | 42,843,099 | 0 | 23,232,528 | 19,610,571 | 33,861,118,812,966 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1404/10/01 | 1,299,391 | 1,297,514 | 1,297,514 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 129,750,097,135 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/10/01 | 1,219,779 | 1,218,226 | 1,218,226 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,446,162,404,797 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1404/10/01 | 1,401,436 | 1,400,533 | 1,400,533 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 276,909,230,969 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/10/01 | 584,472 | 583,074 | 583,074 | 0 | 0 | 732,725 | 0 | 0 | 732,725 | 427,233,110,392 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1404/10/01 | 1,696,708 | 1,693,973 | 1,693,973 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 338,792,838,194 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/10/01 | 1,542,661 | 1,542,509 | 1,542,509 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 379,634,676,110 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/10/01 | 458,198 | 457,315 | 457,315 | 0 | 0 | 680,511 | 0 | 0 | 680,511 | 311,207,645,626 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/10/01 | 549,619 | 548,537 | 548,537 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 223,316,116,888 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/10/01 | 404,777 | 389,540 | 389,540 | 0 | 0 | 513,547 | 0 | 99,999 | 413,548 | 161,093,555,392 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/10/01 | 1,235,502 | 1,233,965 | 1,233,965 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 966,976,036,305 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/10/01 | 3,318,448 | 3,313,613 | 3,313,613 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,512,664,362,665 |
| 13 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/10/01 | 2,130,897 | 2,127,837 | 2,127,837 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 638,434,015,711 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/10/01 | 1,743,879 | 1,741,587 | 1,741,587 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 19,975,300,471,652 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/10/01 | 2,405,892 | 2,402,302 | 2,402,302 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 4,161,156,961,495 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/10/01 | 4,142,994 | 4,138,120 | 4,138,120 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 719,485 | 703,819 | 2,912,487,289,635 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/09/30 | 1,733,143 | 1,730,830 | 1,730,830 | 0 | 0 | 42,843,099 | 0 | 23,232,528 | 19,610,571 | 33,942,561,802,141 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1404/09/30 | 1,262,256 | 1,260,076 | 1,260,076 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 126,006,323,275 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/09/30 | 1,190,760 | 1,189,235 | 1,189,235 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,411,746,794,326 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1404/09/30 | 1,370,016 | 1,368,946 | 1,368,946 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 270,663,822,549 |