لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/07/29 | 1,428,841 | 1,426,865 | 1,426,865 | 0 | 0 | 42,569,851 | 0 | 20,690,721 | 21,879,130 | 31,218,554,945,580 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1404/07/29 | 1,014,350 | 1,013,164 | 1,013,164 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 101,315,415,454 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/07/29 | 935,519 | 934,342 | 934,342 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,109,161,611,522 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/07/29 | 1,254,367 | 1,253,927 | 1,253,927 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 247,922,652,431 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/07/29 | 636,256 | 634,763 | 634,763 | 0 | 0 | 648,272 | 0 | 0 | 648,272 | 411,499,345,604 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1404/07/29 | 1,402,322 | 1,399,660 | 1,399,660 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 279,930,680,714 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/07/29 | 1,431,810 | 1,431,531 | 1,431,531 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 352,321,222,157 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/07/29 | 389,710 | 388,837 | 388,837 | 0 | 0 | 680,511 | 0 | 0 | 680,511 | 264,607,547,175 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/07/29 | 450,068 | 449,141 | 449,141 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 182,850,585,911 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/07/29 | 247,284 | 246,491 | 246,491 | 0 | 0 | 357,237 | 0 | 99,999 | 257,238 | 63,406,932,066 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/07/29 | 1,049,876 | 1,048,443 | 1,048,443 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 821,594,664,998 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/07/29 | 2,939,118 | 2,934,893 | 2,934,893 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,339,778,483,033 |
| 13 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/07/29 | 1,764,347 | 1,761,141 | 1,761,141 | 0 | 0 | 885,349 | 0 | 659,795 | 225,554 | 397,232,498,646 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/07/29 | 1,376,176 | 1,374,311 | 1,374,311 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 16,139,018 | 14,011,402 | 19,256,023,150,980 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/07/29 | 2,207,024 | 2,203,678 | 2,203,678 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 3,817,110,514,234 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/07/29 | 3,455,242 | 3,450,971 | 3,450,971 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 677,485 | 745,819 | 2,573,799,640,655 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/07/28 | 1,410,432 | 1,408,478 | 1,408,478 | 0 | 0 | 42,569,851 | 0 | 20,690,721 | 21,879,130 | 30,816,270,190,407 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1404/07/28 | 1,019,603 | 1,018,502 | 1,018,502 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 101,849,166,060 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/07/28 | 950,522 | 949,328 | 949,328 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,126,952,078,838 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/07/28 | 1,251,994 | 1,251,557 | 1,251,557 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 247,454,051,974 |