لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/05/28 | 1,241,815 | 1,239,952 | 1,239,952 | 0 | 0 | 30,807,492 | 0 | 20,325,721 | 10,481,771 | 12,996,891,863,665 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1404/05/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,143,335 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/28 | 812,728 | 811,672 | 811,672 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 963,539,972,159 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/05/28 | 1,051,247 | 1,050,303 | 1,050,303 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 207,662,853,587 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/05/28 | 789,415 | 787,941 | 787,941 | 0 | 0 | 509,415 | 0 | 0 | 509,415 | 401,389,153,658 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1404/05/28 | 1,398,163 | 1,395,540 | 1,395,540 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 279,106,566,643 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/05/28 | 1,298,572 | 1,298,155 | 1,298,155 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 319,495,308,665 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/05/28 | 277,034 | 276,226 | 276,226 | 0 | 0 | 680,511 | 0 | 0 | 680,511 | 187,975,039,014 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/05/28 | 346,776 | 346,009 | 346,009 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 140,864,471,954 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/05/28 | 7,173 | 5,984 | 5,984 | 0 | 0 | 303,329 | 0 | 99,999 | 203,330 | 1,216,657,882 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/05/28 | 1,054,057 | 1,052,711 | 1,052,711 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 824,939,184,044 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/05/28 | 2,683,426 | 2,679,421 | 2,679,421 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,223,155,627,051 |
| 13 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/05/28 | 1,413,435 | 1,410,671 | 1,410,671 | 0 | 0 | 885,349 | 0 | 659,795 | 225,554 | 318,182,494,484 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/05/28 | 926,909 | 925,116 | 925,116 | 0 | 0 | 18,680,825 | 0 | 15,774,018 | 2,906,807 | 2,689,134,995,218 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/05/28 | 2,102,856 | 2,100,459 | 2,100,459 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 3,638,317,825,068 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/05/28 | 2,419,714 | 2,416,040 | 2,416,040 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 677,485 | 745,819 | 1,801,928,857,573 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/05/27 | 1,245,275 | 1,243,403 | 1,243,403 | 0 | 0 | 30,807,492 | 0 | 20,325,721 | 10,481,771 | 13,033,068,530,969 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1404/05/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,000,446 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/27 | 813,957 | 812,899 | 812,899 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 964,996,198,787 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/05/27 | 1,052,316 | 1,051,371 | 1,051,371 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 207,873,870,546 |