لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/08/10 | 1,964,055 | 1,961,618 | 1,961,618 | 0 | 0 | 108,239,060 | 0 | 24,290,621 | 83,948,439 | 164,674,804,500,387 |
| 2 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/08/10 | 2,668,107 | 2,666,086 | 2,666,086 | 0 | 0 | 327,457 | 0 | 0 | 327,457 | 873,028,571,115 |
| 3 | زیست اروند فارمد (داروند) | 1405/08/10 | 1,921,651 | 1,919,654 | 1,919,654 | 0 | 0 | 6,709,555 | 0 | 1,020,735 | 5,688,820 | 10,920,564,552,169 |
| 4 | گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان) | 1405/08/10 | 1,482,046 | 1,479,985 | 1,479,985 | 0 | 0 | 44,677,835 | 0 | 0 | 44,677,835 | 66,122,526,226,220 |
| 5 | گواهی سپرده قیر | 1405/08/10 | 912,838 | 911,584 | 911,584 | 0 | 0 | 200,374 | 0 | 0 | 200,374 | 182,657,665,866 |
| 6 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/08/10 | 1,145,523 | 1,144,832 | 1,144,832 | 0 | 0 | 195,952 | 0 | 0 | 195,952 | 224,332,153,018 |
| 7 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/08/10 | 1,187,773 | 1,186,869 | 1,186,869 | 0 | 0 | 527,353 | 0 | 0 | 527,353 | 625,899,137,887 |
| 8 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/08/10 | 1,220,901 | 1,219,372 | 1,219,372 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 936,838,755,169 |
| 9 | گواهی سپرده نقره | 1405/08/10 | 1,492,660 | 1,489,872 | 1,489,872 | 0 | 0 | 442,935 | 0 | 0 | 442,935 | 659,916,630,265 |
| 10 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/08/10 | 1,807,294 | 1,805,813 | 1,805,813 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 2,143,690,081,716 |
| 11 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/08/10 | 1,974,595 | 1,974,102 | 1,974,102 | 0 | 0 | 521,920 | 0 | 0 | 521,920 | 1,030,323,283,752 |
| 12 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/10 | 784,146 | 783,317 | 783,317 | 0 | 0 | 1,587,936 | 0 | 0 | 1,587,936 | 1,243,857,847,584 |
| 13 | بیمه البرز (البرز) | 1405/08/10 | 2,329,310 | 2,328,329 | 2,328,329 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 717,532,835,334 |
| 14 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/08/10 | 651,977 | 650,574 | 650,574 | 0 | 0 | 1,013,197 | 0 | 0 | 1,013,197 | 659,159,933,971 |
| 15 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/08/10 | 710,287 | 709,410 | 709,410 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 288,809,196,075 |
| 16 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/08/10 | 1,382,520 | 1,380,866 | 1,380,866 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 14,591,564,078,978 |
| 17 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/08/10 | 1,481,129 | 1,479,023 | 1,479,023 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 1,159,011,356,327 |
| 18 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/08/10 | 4,291,260 | 4,285,313 | 4,285,313 | 0 | 0 | 986,776 | 0 | 449,011 | 537,765 | 2,304,491,162,111 |
| 19 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/08/10 | 4,488,639 | 4,482,815 | 4,482,815 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 1,345,019,320,310 |
| 20 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/10 | 3,707,917 | 3,703,662 | 3,703,662 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 42,479,500,906,261 |