لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/05/11 | 2,135,293 | 2,132,696 | 2,132,696 | 0 | 0 | 54,774,960 | 0 | 23,232,528 | 31,542,432 | 67,270,430,936,025 |
| 2 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/05/11 | 1,031,968 | 1,030,658 | 1,030,658 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 791,850,314,403 |
| 3 | گواهی سپرده نقره | 1405/05/11 | 1,337,410 | 1,331,216 | 1,331,216 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 227,748,430,206 |
| 4 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/11 | 1,355,763 | 1,354,351 | 1,354,351 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,607,756,702,815 |
| 5 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/05/11 | 1,591,346 | 1,589,900 | 1,589,900 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 314,350,267,289 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/05/11 | 573,124 | 572,255 | 572,255 | 0 | 0 | 1,230,925 | 0 | 0 | 1,230,925 | 704,402,597,010 |
| 7 | بیمه البرز (البرز) | 1405/05/11 | 1,385,244 | 1,383,266 | 1,383,266 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 426,287,970,920 |
| 8 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/05/11 | 1,964,001 | 1,962,726 | 1,962,726 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 483,056,211,913 |
| 9 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/05/11 | 682,058 | 681,216 | 681,216 | 0 | 0 | 1,013,197 | 0 | 0 | 1,013,197 | 690,205,562,008 |
| 10 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/05/11 | 645,591 | 644,813 | 644,813 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 262,511,217,980 |
| 11 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/05/11 | 879,622 | 878,416 | 878,416 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 9,282,193,531,539 |
| 12 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/05/11 | 1,020,454 | 1,018,864 | 1,018,864 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 798,415,631,690 |
| 13 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/05/11 | 3,236,772 | 3,231,838 | 3,231,838 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,475,333,961,527 |
| 14 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/05/11 | 4,580,773 | 4,575,164 | 4,575,164 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 1,372,727,672,723 |
| 15 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/05/11 | 3,329,743 | 3,326,023 | 3,326,023 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 38,148,134,272,679 |
| 16 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1405/05/11 | 3,011,599 | 3,007,223 | 3,007,223 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 5,208,973,870,458 |
| 17 | نفت سپاهان (شسپا) | 1405/05/11 | 7,790,380 | 7,781,095 | 7,781,095 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 719,485 | 703,819 | 5,476,482,720,865 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/05/10 | 2,109,710 | 2,107,136 | 2,107,136 | 0 | 0 | 54,774,960 | 0 | 23,232,528 | 31,542,432 | 66,464,191,935,973 |
| 19 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/05/10 | 1,007,410 | 1,006,084 | 1,006,084 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 772,970,049,284 |
| 20 | گواهی سپرده نقره | 1405/05/10 | 1,399,833 | 1,393,215 | 1,393,215 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 238,355,364,408 |