لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/11/17 | 1,344,370 | 1,342,628 | 1,342,628 | 0 | 0 | 53,067,602 | 0 | 23,232,528 | 29,835,074 | 40,057,393,722,106 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1404/11/17 | 1,558,242 | 1,555,502 | 1,555,502 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 266,119,943,205 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/11/17 | 1,086,606 | 1,085,170 | 1,085,170 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,288,211,198,533 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1404/11/17 | 1,614,172 | 1,613,189 | 1,613,189 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 318,954,910,081 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/17 | 476,361 | 475,039 | 475,039 | 0 | 0 | 732,725 | 0 | 0 | 732,725 | 348,072,704,857 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1404/11/17 | 1,332,678 | 1,329,969 | 1,329,969 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 265,992,558,390 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/11/17 | 1,590,874 | 1,589,841 | 1,589,841 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 391,283,777,694 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/11/17 | 319,310 | 318,492 | 318,492 | 0 | 0 | 680,511 | 0 | 0 | 680,511 | 216,737,186,455 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/11/17 | 391,025 | 390,069 | 390,069 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 158,801,907,224 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/11/17 | 370,938 | 370,388 | 370,388 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 3,913,875,661,767 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/11/17 | 1,048,803 | 1,047,136 | 1,047,136 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 820,569,941,786 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/11/17 | 4,282,652 | 4,276,261 | 4,276,261 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,952,113,170,492 |
| 13 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/11/17 | 2,219,796 | 2,216,571 | 2,216,571 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 665,057,707,223 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/17 | 1,928,457 | 1,926,054 | 1,926,054 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 22,091,060,662,034 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/11/17 | 2,393,063 | 2,390,419 | 2,390,419 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 4,140,574,676,877 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/11/17 | 4,580,321 | 4,574,994 | 4,574,994 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 719,485 | 703,819 | 3,219,967,715,488 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/11/16 | 1,344,389 | 1,342,646 | 1,342,646 | 0 | 0 | 53,067,602 | 0 | 23,232,528 | 29,835,074 | 40,057,955,877,984 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1404/11/16 | 1,558,281 | 1,555,541 | 1,555,541 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 266,126,687,814 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/11/16 | 1,086,664 | 1,085,229 | 1,085,229 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,288,280,183,584 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1404/11/16 | 1,614,213 | 1,613,230 | 1,613,230 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 318,962,948,681 |