لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/01/09 | 1,386,793 | 1,384,800 | 1,384,800 | 0 | 0 | 28,940,078 | 0 | 20,116,288 | 8,823,790 | 12,219,183,564,943 |
| 2 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/01/09 | 1,015,365 | 1,015,365 | 1,015,365 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 200,755,006,377 |
| 3 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/01/09 | 979,438 | 978,047 | 978,047 | 0 | 0 | 456,348 | 0 | 0 | 456,348 | 446,329,755,451 |
| 4 | بیمه البرز (البرز) | 1404/01/09 | 1,042,673 | 1,040,922 | 1,040,922 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 208,183,424,710 |
| 5 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/01/09 | 1,181,636 | 1,181,266 | 1,181,266 | 0 | 0 | 168,213 | 0 | 0 | 168,213 | 198,704,287,993 |
| 6 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/01/09 | 547,279 | 545,989 | 545,989 | 0 | 0 | 256,242 | 0 | 0 | 256,242 | 139,905,228,101 |
| 7 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/01/09 | 522,551 | 521,720 | 521,720 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 212,398,401,764 |
| 8 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/01/09 | -159,058 | -160,449 | -160,449 | 0 | 0 | 297,833 | 0 | 99,999 | 197,834 | -31,742,283,430 |
| 9 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/01/09 | 1,035,596 | 1,034,543 | 1,034,543 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 810,701,901,529 |
| 10 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/01/09 | 2,525,009 | 2,521,963 | 2,521,963 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 202,220 | 665,933 | 1,679,458,424,700 |
| 11 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/01/09 | 1,787,218 | 1,784,384 | 1,784,384 | 0 | 0 | 885,349 | 0 | 659,795 | 225,554 | 402,475,011,620 |
| 12 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/01/09 | 1,011,394 | 1,009,612 | 1,009,612 | 0 | 0 | 18,680,825 | 0 | 15,774,018 | 2,906,807 | 2,934,747,488,660 |
| 13 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/01/09 | 1,897,614 | 1,894,954 | 1,894,954 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 3,282,352,522,926 |
| 14 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/01/09 | 2,774,048 | 2,770,349 | 2,770,349 | 0 | 0 | 1,303,729 | 0 | 677,485 | 626,244 | 1,734,914,394,542 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/01/08 | 1,392,899 | 1,390,912 | 1,390,912 | 0 | 0 | 28,940,078 | 0 | 20,116,288 | 8,823,790 | 12,273,115,593,452 |
| 16 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/01/08 | 1,015,375 | 1,015,375 | 1,015,375 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 200,756,958,927 |
| 17 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/01/08 | 981,450 | 980,068 | 980,068 | 0 | 0 | 456,348 | 0 | 0 | 456,348 | 447,252,203,212 |
| 18 | بیمه البرز (البرز) | 1404/01/08 | 1,042,180 | 1,040,431 | 1,040,431 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 208,085,161,756 |
| 19 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/01/08 | 1,165,566 | 1,165,274 | 1,165,274 | 0 | 0 | 168,213 | 0 | 0 | 168,213 | 196,014,279,181 |
| 20 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/01/08 | 571,178 | 569,898 | 569,898 | 0 | 0 | 256,242 | 0 | 0 | 256,242 | 146,031,867,729 |