لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/03/26 | 1,736,294 | 1,734,089 | 1,734,089 | 0 | 0 | 53,474,686 | 0 | 23,232,528 | 30,242,158 | 52,442,588,497,449 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1405/03/26 | 1,336,432 | 1,330,348 | 1,330,348 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 227,599,951,590 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/03/26 | 1,246,472 | 1,244,963 | 1,244,963 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,477,902,272,664 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/03/26 | 1,421,313 | 1,419,772 | 1,419,772 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 280,713,033,988 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/03/26 | 543,731 | 542,502 | 542,502 | 0 | 0 | 841,643 | 0 | 0 | 841,643 | 456,593,158,517 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1405/03/26 | 1,469,212 | 1,467,179 | 1,467,179 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 452,147,762,284 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/03/26 | 1,712,636 | 1,712,286 | 1,712,286 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 421,419,164,694 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/03/26 | 600,056 | 599,182 | 599,182 | 0 | 0 | 870,501 | 0 | 0 | 870,501 | 521,588,634,944 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/03/26 | 514,290 | 513,298 | 513,298 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 208,969,768,771 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/03/26 | 552,203 | 551,407 | 551,407 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 5,826,694,931,500 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/03/26 | 1,090,947 | 1,089,301 | 1,089,301 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 853,612,215,789 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/03/26 | 3,205,707 | 3,200,772 | 3,200,772 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,461,152,606,416 |
| 13 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/03/26 | 2,461,068 | 2,457,429 | 2,457,429 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 737,324,393,872 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/03/26 | 2,637,717 | 2,634,546 | 2,634,546 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 30,217,179,042,834 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1405/03/26 | 2,916,431 | 2,912,868 | 2,912,868 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 5,045,535,477,199 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1405/03/26 | 6,051,576 | 6,044,389 | 6,044,389 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 719,485 | 703,819 | 4,254,156,082,387 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/03/25 | 1,707,677 | 1,705,497 | 1,705,497 | 0 | 0 | 53,474,686 | 0 | 23,232,528 | 30,242,158 | 51,577,896,330,396 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1405/03/25 | 1,393,976 | 1,387,835 | 1,387,835 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 237,435,058,786 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/03/25 | 1,252,174 | 1,250,677 | 1,250,677 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,484,684,581,554 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/03/25 | 1,478,235 | 1,476,623 | 1,476,623 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 291,953,396,658 |