لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/04/10 | 1,339,885 | 1,337,998 | 1,337,998 | 0 | 0 | 30,211,212 | 0 | 20,278,339 | 9,932,873 | 13,290,167,760,696 |
| 2 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/10 | 882,534 | 881,249 | 881,249 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,046,135,010,765 |
| 3 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/04/10 | 1,066,469 | 1,065,437 | 1,065,437 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 210,655,050,684 |
| 4 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/04/10 | 842,681 | 841,317 | 841,317 | 0 | 0 | 509,415 | 0 | 0 | 509,415 | 428,579,554,475 |
| 5 | بیمه البرز (البرز) | 1404/04/10 | 1,406,939 | 1,404,511 | 1,404,511 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 280,900,781,912 |
| 6 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/04/10 | 1,245,353 | 1,244,824 | 1,244,824 | 0 | 0 | 168,213 | 0 | 0 | 168,213 | 209,395,523,998 |
| 7 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/04/10 | 473,379 | 471,518 | 471,518 | 0 | 0 | 256,242 | 0 | 0 | 256,242 | 120,822,729,225 |
| 8 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/04/10 | 520,878 | 519,914 | 519,914 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 211,663,312,371 |
| 9 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/04/10 | -93,879 | -95,259 | -95,259 | 0 | 0 | 297,833 | 0 | 99,999 | 197,834 | -18,845,384,928 |
| 10 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/04/10 | 1,037,143 | 1,035,869 | 1,035,869 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 811,740,969,089 |
| 11 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/04/10 | 3,015,801 | 3,011,902 | 3,011,902 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 364,271 | 503,882 | 1,517,643,333,751 |
| 12 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/04/10 | 1,879,222 | 1,875,917 | 1,875,917 | 0 | 0 | 885,349 | 0 | 659,795 | 225,554 | 423,120,556,099 |
| 13 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/04/10 | 976,589 | 974,646 | 974,646 | 0 | 0 | 18,680,825 | 0 | 15,774,018 | 2,906,807 | 2,833,107,964,255 |
| 14 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/04/10 | 1,894,661 | 1,893,423 | 1,893,423 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 3,279,700,968,816 |
| 15 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/04/10 | 2,949,836 | 2,945,115 | 2,945,115 | 0 | 0 | 1,334,691 | 0 | 677,485 | 657,206 | 1,935,547,390,184 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/04/09 | 1,360,893 | 1,359,002 | 1,359,002 | 0 | 0 | 30,211,212 | 0 | 20,278,339 | 9,932,873 | 13,498,790,173,533 |
| 17 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/09 | 908,583 | 907,272 | 907,272 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,077,026,764,123 |
| 18 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/04/09 | 1,032,539 | 1,031,523 | 1,031,523 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 203,949,546,501 |
| 19 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/04/09 | 844,650 | 843,292 | 843,292 | 0 | 0 | 509,415 | 0 | 0 | 509,415 | 429,585,586,835 |
| 20 | بیمه البرز (البرز) | 1404/04/09 | 1,403,708 | 1,401,294 | 1,401,294 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 280,257,398,352 |