| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۴۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۴۴۴.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۸۴۸.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۳.۷۳ |
۰.۲۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۲۹۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۲۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۴۳.۶۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|