| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۲۰۷.۲۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۴۹۴.۲۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۴ |
۲.۱۱ |
۳۷,۴۰۱.۱۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۷ |
۲.۱۸ |
۱۴,۱۱۶.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶۷ |
۴,۷۳۸.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۰۹,۱۷۵.۱۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۵ |
۲.۷۴ |
۵۶,۳۰۲.۳۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۸۵ |
(۹۳.۲۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۵ |
۷۶,۶۵۶.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۱) |
۲۵.۰۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۳۱.۵۴) |
۰.۵۵ |
(۱۰۰) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۹ |
۱,۸۶۰.۱۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۵۸۳.۸۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|