| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۲۷۵.۷۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۱۵۶.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۳ |
۲.۵ |
۳۱۷,۲۴۱.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۰.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۰,۶۳۵.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۴۲۱.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۷۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۵۵۵.۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۳.۷۴) |
۲.۱۷ |
(۱۰۰) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۲,۲۵۱.۴۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|