| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴۱ |
۴۳,۰۹۷.۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۵۱,۱۵۱.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۶۱ |
۴۷۴,۵۱۹.۵۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۲,۶۵۶.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۶۲.۳۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۶ |
۳۸۹,۷۰۳.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۷ |
۲.۳۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۵ |
۷۱,۱۲۱.۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۳۳ |
۵۴,۸۸۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۰۳ |
۴۲,۲۲۷.۰۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۵۷,۷۴۰.۲۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۵ |
۲ |
۴۸۵,۷۲۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۸۱,۲۸۵.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|