| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۸.۹۸) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۸ |
(۳۸.۱۷) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۶.۷۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۹) |
(۸۸.۸) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۰.۷۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۶۱.۹۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۴.۵) |
∞ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۸۱.۴۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|