| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۲۱.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۱.۹۷ |
۵,۳۳۳.۴۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۷۹۴.۹۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۲۳۱.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۴.۶۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۳۴ |
۱۱,۲۰۱.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۷۹۵.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۷۲ |
۲,۲۱۶.۷۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۷۰.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۳۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|