| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۳۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۶ |
۶,۹۰۳.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۴۸ |
۲۳۸,۹۲۴.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۴۴۹.۸۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۳,۷۳۳.۸۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۷۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۰۵.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۷۵.۷۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۸۷.۵۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۹۲ |
۶۳,۶۴۲.۰۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۴۷.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۷۹۶.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|