صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ ۸۴.۶۱ % ۳۸,۳۵۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۷۹۵ ۸.۳۸ % ۹۶۸,۱۵۰ ۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۳۹۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ ۸۴.۶۱ % ۳۸,۳۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۷۹۵ ۸.۳۸ % ۹۶۷,۵۸۸ ۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۳۹۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ ۸۴.۶۱ % ۳۸,۳۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۷۹۵ ۸.۳۸ % ۹۶۷,۰۲۶ ۶.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۳۹۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۲,۰۷۶,۴۷۸ ۸۴.۴۵ % ۳۶,۳۵۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۱,۶۱۱ ۸.۵۴ % ۹۶۶,۴۶۵ ۶.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۲,۲۳۲,۹۲۳ ۸۴.۲۳ % ۵۳,۴۱۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۰,۱۵۶ ۸.۷۵ % ۹۶۵,۹۰۵ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۳۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۲,۰۶۱,۲۶۲ ۸۴.۲۲ % ۶۸,۷۴۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۵,۰۳۴ ۸.۵۵ % ۹۶۵,۳۴۶ ۶.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۳۹۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۲,۲۲۹,۱۳۸ ۸۴.۲۴ % ۷۸,۵۸۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۳,۶۷۲ ۸.۵۷ % ۹۶۴,۷۸۷ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۳۹۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ ۸۲.۱۱ % ۹۳,۳۶۸ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۴,۳۰۵ ۱۰.۷۳ % ۹۶۴,۱۷۷ ۶.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ ۸۲.۱۲ % ۹۳,۳۶۸ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۴,۳۰۵ ۱۰.۷۳ % ۹۶۳,۵۶۷ ۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ ۸۱.۹۴ % ۹۳,۳۶۸ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۴,۳۰۵ ۱۰.۷ % ۹۹۵,۹۲۷ ۶.۷۳ % ۰ ۰ %