صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۸,۱۰۰,۵۰۸ ۷۵.۹۱ % ۱,۴۱۶,۰۵۱ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۰۷۴ ۸.۶۷ % ۲۱۳,۶۰۱ ۲ % ۱۶,۶۰۷ ۰.۱۶ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۸,۰۸۳,۹۵۳ ۷۷.۱۲ % ۱,۴۰۳,۰۲۳ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۴,۵۰۲ ۸.۸۲ % ۵۴,۶۱۹ ۰.۵۲ % ۱۶,۳۳۰ ۰.۱۶ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۸,۰۸۳,۹۵۳ ۷۷.۱۲ % ۱,۴۰۳,۰۲۳ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۴,۵۰۲ ۸.۸۲ % ۵۴,۵۹۵ ۰.۵۲ % ۱۶,۳۳۰ ۰.۱۶ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۸,۰۸۳,۹۵۳ ۷۷.۱۲ % ۱,۴۰۳,۰۲۳ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۴,۵۰۲ ۸.۸۲ % ۵۴,۵۷۰ ۰.۵۲ % ۱۶,۳۳۰ ۰.۱۶ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۸,۰۸۳,۴۲۴ ۷۶.۳۸ % ۱,۳۹۰,۲۹۹ ۱۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۸,۷۸۸ ۹.۸۲ % ۵۴,۵۴۵ ۰.۵۲ % ۱۶,۳۳۰ ۰.۱۵ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۷,۸۵۷,۳۱۹ ۷۳.۷ % ۱,۳۶۸,۵۸۵ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۲,۷۸۸ ۱۱.۳۸ % ۲۰۶,۹۸۴ ۱.۹۴ % ۱۵,۸۲۸ ۰.۱۵ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۷,۷۸۳,۱۹۰ ۷۶.۳۱ % ۱,۳۵۷,۱۶۷ ۱۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۶,۷۲۴ ۸.۲ % ۲۰۶,۸۶۹ ۲.۰۳ % ۱۵,۸۲۸ ۰.۱۶ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۷,۷۸۳,۷۵۷ ۷۶.۳ % ۱,۳۵۹,۰۵۰ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۶,۷۲۵ ۸.۲ % ۲۰۶,۷۵۴ ۲.۰۳ % ۱۵,۸۲۸ ۰.۱۶ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۷,۷۱۰,۱۵۹ ۷۷.۰۹ % ۱,۳۳۱,۹۲۴ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۷۲۵ ۷.۳۷ % ۲۰۶,۶۴۰ ۲.۰۷ % ۱۵,۶۵۰ ۰.۱۶ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۷,۷۱۰,۱۵۹ ۷۷.۰۹ % ۱,۳۳۱,۹۲۴ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۷۲۵ ۷.۳۷ % ۲۰۶,۵۲۶ ۲.۰۷ % ۱۵,۶۵۰ ۰.۱۶ %