ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۹۸۲,۷۲۹	۷۱.۴۱ %	۱,۴۶۸,۶۵۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۹۳۹	۸.۵ %	۴۶۳,۲۷۷	۴.۷۴ %	۳۲,۵۸۹	۰.۳۳ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷,۰۱۲,۷۰۷	۷۱.۶۲ %	۱,۴۵۶,۹۷۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۹۳۹	۸.۴۴ %	۴۶۳,۰۱۰	۴.۷۳ %	۳۲,۵۸۹	۰.۳۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۱۰۱,۰۱۵	۷۱.۴۷ %	۱,۴۶۲,۲۵۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۳۹	۸.۹۲ %	۴۶۲,۷۴۴	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۷	۰.۲۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۱۰۱,۰۱۵	۷۱.۴۷ %	۱,۴۶۲,۲۵۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۳۹	۸.۹۲ %	۴۶۲,۴۷۸	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۷	۰.۲۳ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۱۲۷,۵۱۹	۷۱.۵۱ %	۱,۴۷۱,۶۱۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۴۳	۸.۸۹ %	۴۶۲,۲۱۲	۴.۶۴ %	۱۹,۷۵۵	۰.۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۱۲۷,۵۱۹	۷۱.۵۱ %	۱,۴۷۱,۶۱۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۴۳	۸.۸۹ %	۴۶۱,۹۴۷	۴.۶۳ %	۱۹,۷۵۵	۰.۲ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۱۲۷,۵۱۹	۷۱.۵۱ %	۱,۴۷۱,۶۱۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۴۰	۸.۸۹ %	۴۶۱,۶۸۲	۴.۶۳ %	۱۹,۷۵۵	۰.۲ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۱۲۹,۳۱۴	۷۰.۹۳ %	۱,۴۷۸,۷۹۸	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۴۰	۹.۱۱ %	۵۰۶,۹۵۹	۵.۰۴ %	۱۹,۹۰۰	۰.۲ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۰۵۴,۱۱۷	۶۹.۷ %	۱,۴۷۴,۰۹۵	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۹۴۰	۱۰.۵۳ %	۵۰۶,۶۶۷	۵.۰۱ %	۱۹,۹۸۶	۰.۲ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۷۲,۰۹۴	۷۱.۳۲ %	۱,۴۵۳,۵۳۹	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۵۴	۸.۷۱ %	۵۰۶,۳۷۶	۵.۱۱ %	۱۹,۹۸۶	۰.۲ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...209 »