صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۵,۹۸۶,۳۵۱ | ۸۱.۸۱ % | ۳,۰۲۰,۲۹۴ | ۹.۵ % | ۹۰,۲۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۰۶۴ | ۶.۷۱ % | ۴۲۳,۱۶۵ | ۱.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۶,۳۳۳,۰۶۱ | ۸۲.۵۲ % | ۳,۰۱۲,۶۷۷ | ۹.۴۴ % | ۸۸,۷۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۴۷۳ | ۶.۷۸ % | ۱۸۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % | ۱۲۵,۵۸۲ | ۰.۳۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۵,۸۵۶,۲۰۹ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۹۹۹,۸۸۴ | ۹.۴۹ % | ۸۶,۹۴۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۱۹۶ | ۷.۴۶ % | ۱۸۸,۰۶۴ | ۰.۵۹ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۰.۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۵,۸۵۶,۲۰۹ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۹۹۹,۸۸۴ | ۹.۴۹ % | ۸۶,۹۴۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۹۸۳ | ۷.۴۶ % | ۱۸۷,۹۳۰ | ۰.۵۹ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۰.۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۵,۸۵۶,۲۰۹ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۹۹۹,۸۸۴ | ۹.۴۹ % | ۸۶,۹۴۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۹۸۳ | ۷.۴۶ % | ۱۸۷,۷۹۷ | ۰.۵۹ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۰.۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۶,۲۱۹,۵۵۵ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۹۹۵,۹۰۰ | ۹.۳۷ % | ۹۶,۹۷۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹,۴۶۱ | ۷.۴۳ % | ۱۸۷,۶۶۴ | ۰.۵۹ % | ۱۲۴,۸۷۸ | ۰.۳۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۶,۴۲۶,۵۹۲ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۹۸۶,۷۱۴ | ۹.۲۸ % | ۹۷,۰۱۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۵۷۰ | ۷.۳۷ % | ۱۸۷,۵۳۱ | ۰.۵۸ % | ۱۲۹,۴۸۵ | ۰.۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۶,۲۷۴,۱۹۷ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۹۶۵,۶۱۹ | ۹.۲۶ % | ۹۳,۷۱۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۸۱۴ | ۷.۴۱ % | ۱۸۷,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۱۲۰,۶۹۷ | ۰.۳۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۵,۷۵۷,۹۸۱ | ۸۱.۹۵ % | ۲,۹۴۸,۶۷۵ | ۹.۳۸ % | ۱۰۱,۶۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۸۶۵ | ۷.۴۱ % | ۱۸۷,۲۶۶ | ۰.۶ % | ۱۰۷,۰۳۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۵,۳۵۷,۶۰۵ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۹۳۰,۲۱۵ | ۹.۴۷ % | ۱۰۱,۸۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۸۶۹ | ۷.۵۷ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۰.۶ % | ۳۷,۷۲۷ | ۰.۱۲ % |