لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/08/09 | 1,489,586 | 1,487,462 | 1,487,462 | 0 | 0 | 42,569,851 | 0 | 22,125,721 | 20,444,130 | 30,409,868,969,888 |
| 2 | گواهی سپرده نقره | 1404/08/09 | 997,382 | 994,763 | 994,763 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 99,475,316,725 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/08/09 | 968,013 | 966,810 | 966,810 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,147,705,467,293 |
| 4 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/08/09 | 1,243,692 | 1,243,194 | 1,243,194 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 245,800,629,178 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/08/09 | 618,665 | 617,166 | 617,166 | 0 | 0 | 648,272 | 0 | 0 | 648,272 | 400,091,687,854 |
| 6 | بیمه البرز (البرز) | 1404/08/09 | 1,406,150 | 1,403,474 | 1,403,474 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 280,693,411,496 |
| 7 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1404/08/09 | 1,439,709 | 1,439,432 | 1,439,432 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 354,265,695,853 |
| 8 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1404/08/09 | 407,306 | 406,402 | 406,402 | 0 | 0 | 680,511 | 0 | 0 | 680,511 | 276,561,306,007 |
| 9 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/08/09 | 501,427 | 500,447 | 500,447 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 203,737,965,639 |
| 10 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1404/08/09 | 252,014 | 251,194 | 251,194 | 0 | 0 | 357,237 | 0 | 99,999 | 257,238 | 64,616,751,302 |
| 11 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1404/08/09 | 1,127,964 | 1,126,532 | 1,126,532 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 882,787,634,427 |
| 12 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1404/08/09 | 2,945,173 | 2,940,937 | 2,940,937 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,342,537,808,706 |
| 13 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1404/08/09 | 1,827,336 | 1,824,017 | 1,824,017 | 0 | 0 | 885,349 | 0 | 659,795 | 225,554 | 411,414,330,719 |
| 14 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/08/09 | 1,443,493 | 1,441,470 | 1,441,470 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 17,574,018 | 12,576,402 | 18,128,510,879,195 |
| 15 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1404/08/09 | 2,279,559 | 2,275,917 | 2,275,917 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 3,942,239,568,525 |
| 16 | نفت سپاهان (شسپا) | 1404/08/09 | 3,529,958 | 3,525,561 | 3,525,561 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 677,485 | 745,819 | 2,629,430,516,969 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1404/08/08 | 1,489,664 | 1,487,540 | 1,487,540 | 0 | 0 | 42,569,851 | 0 | 22,125,721 | 20,444,130 | 30,411,468,668,100 |
| 18 | گواهی سپرده نقره | 1404/08/08 | 997,398 | 994,779 | 994,779 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 99,476,904,735 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/08/08 | 967,986 | 966,784 | 966,784 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,147,673,925,448 |
| 20 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/08/08 | 1,243,702 | 1,243,204 | 1,243,204 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 245,802,642,692 |