لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/06/24 | 1,781,800 | 1,779,777 | 1,779,777 | 0 | 0 | 107,502,817 | 0 | 23,269,886 | 84,232,931 | 149,915,856,852,631 |
| 2 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/06/24 | 1,060,990 | 1,059,644 | 1,059,644 | 0 | 0 | 195,726 | 0 | 0 | 195,726 | 207,399,791,119 |
| 3 | گواهی سپرده نقره | 1405/06/24 | 1,565,420 | 1,558,964 | 1,558,964 | 0 | 0 | 315,222 | 0 | 0 | 315,222 | 491,419,700,910 |
| 4 | گواهی سپرده قیر | 1405/06/24 | 939,869 | 939,372 | 939,372 | 0 | 0 | 200,374 | 0 | 0 | 200,374 | 188,225,625,753 |
| 5 | زیست اروند فارمد (داروند) | 1405/06/24 | 1,121,334 | 1,119,673 | 1,119,673 | 0 | 0 | 6,709,555 | 0 | 0 | 6,709,555 | 7,512,510,208,644 |
| 6 | گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان) | 1405/06/24 | 1,316,493 | 1,315,002 | 1,315,002 | 0 | 0 | 44,677,835 | 0 | 0 | 44,677,835 | 58,751,438,910,692 |
| 7 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/06/24 | 1,063,665 | 1,063,112 | 1,063,112 | 0 | 0 | 195,952 | 0 | 0 | 195,952 | 208,318,854,185 |
| 8 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/06/24 | 1,262,208 | 1,260,900 | 1,260,900 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 968,744,308,639 |
| 9 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/06/24 | 1,594,134 | 1,592,784 | 1,592,784 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,890,801,569,402 |
| 10 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/06/24 | 1,830,522 | 1,829,004 | 1,829,004 | 0 | 0 | 320,382 | 0 | 0 | 320,382 | 585,979,867,066 |
| 11 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/06/24 | 728,418 | 727,671 | 727,671 | 0 | 0 | 1,587,936 | 0 | 0 | 1,587,936 | 1,155,494,900,383 |
| 12 | بیمه البرز (البرز) | 1405/06/24 | 1,983,895 | 1,982,125 | 1,982,125 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 610,841,353,309 |
| 13 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/06/24 | 2,593,234 | 2,591,898 | 2,591,898 | 0 | 0 | 327,457 | 0 | 0 | 327,457 | 848,735,222,887 |
| 14 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/06/24 | 837,231 | 836,099 | 836,099 | 0 | 0 | 1,013,197 | 0 | 0 | 1,013,197 | 847,132,747,400 |
| 15 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/06/24 | 706,083 | 705,356 | 705,356 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 287,158,695,745 |
| 16 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/06/24 | 969,219 | 968,159 | 968,159 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 10,230,500,170,965 |
| 17 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/06/24 | 1,307,205 | 1,305,554 | 1,305,554 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 1,023,075,079,775 |
| 18 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/06/24 | 3,230,958 | 3,226,087 | 3,226,087 | 0 | 0 | 911,411 | 0 | 449,011 | 462,400 | 1,491,742,447,186 |
| 19 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/06/24 | 4,986,901 | 4,980,546 | 4,980,546 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 1,494,357,926,297 |
| 20 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/24 | 4,127,073 | 4,122,430 | 4,122,430 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 47,282,602,423,924 |