لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/08/09 | 2,001,819 | 1,999,330 | 1,999,330 | 0 | 0 | 108,239,060 | 0 | 24,290,621 | 83,948,439 | 167,840,616,032,666 |
| 2 | زیست اروند فارمد (داروند) | 1405/08/09 | 1,955,936 | 1,953,894 | 1,953,894 | 0 | 0 | 6,709,555 | 0 | 1,020,735 | 5,688,820 | 11,115,351,007,111 |
| 3 | گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان) | 1405/08/09 | 1,519,609 | 1,517,473 | 1,517,473 | 0 | 0 | 44,677,835 | 0 | 0 | 44,677,835 | 67,797,421,743,951 |
| 4 | گواهی سپرده قیر | 1405/08/09 | 922,455 | 921,194 | 921,194 | 0 | 0 | 200,374 | 0 | 0 | 200,374 | 184,583,345,776 |
| 5 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/08/09 | 1,144,712 | 1,144,040 | 1,144,040 | 0 | 0 | 195,952 | 0 | 0 | 195,952 | 224,176,846,521 |
| 6 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/08/09 | 1,187,984 | 1,187,096 | 1,187,096 | 0 | 0 | 527,353 | 0 | 0 | 527,353 | 626,018,391,583 |
| 7 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/08/09 | 1,246,313 | 1,244,816 | 1,244,816 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 956,386,891,544 |
| 8 | گواهی سپرده نقره | 1405/08/09 | 1,505,913 | 1,503,167 | 1,503,167 | 0 | 0 | 442,935 | 0 | 0 | 442,935 | 665,805,476,346 |
| 9 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/08/09 | 1,833,964 | 1,832,625 | 1,832,625 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 2,175,518,808,973 |
| 10 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/08/09 | 1,972,694 | 1,972,204 | 1,972,204 | 0 | 0 | 521,920 | 0 | 0 | 521,920 | 1,029,332,559,744 |
| 11 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/09 | 777,028 | 776,209 | 776,209 | 0 | 0 | 1,587,936 | 0 | 0 | 1,587,936 | 1,232,570,984,501 |
| 12 | بیمه البرز (البرز) | 1405/08/09 | 2,346,503 | 2,345,562 | 2,345,562 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 722,843,447,291 |
| 13 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/08/09 | 2,731,491 | 2,729,511 | 2,729,511 | 0 | 0 | 327,457 | 0 | 0 | 327,457 | 893,797,551,441 |
| 14 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/08/09 | 676,935 | 675,559 | 675,559 | 0 | 0 | 1,013,197 | 0 | 0 | 1,013,197 | 684,474,722,553 |
| 15 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/08/09 | 727,011 | 726,168 | 726,168 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 295,631,577,793 |
| 16 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/08/09 | 1,382,349 | 1,380,695 | 1,380,695 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 14,589,758,135,608 |
| 17 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/08/09 | 1,480,054 | 1,477,945 | 1,477,945 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 1,158,166,284,760 |
| 18 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/08/09 | 4,173,964 | 4,168,013 | 4,168,013 | 0 | 0 | 986,776 | 0 | 449,011 | 537,765 | 2,241,411,301,756 |
| 19 | سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/08/09 | 4,567,629 | 4,561,698 | 4,561,698 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 1,368,687,221,437 |
| 20 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/09 | 3,786,982 | 3,782,638 | 3,782,638 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 43,385,322,074,568 |