لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/05/09 | 2,136,581 | 2,133,985 | 2,133,985 | 0 | 0 | 54,774,960 | 0 | 23,232,528 | 31,542,432 | 67,311,065,548,006 |
| 2 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/05/09 | 1,033,122 | 1,031,813 | 1,031,813 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 792,737,774,316 |
| 3 | گواهی سپرده نقره | 1405/05/09 | 1,429,567 | 1,423,154 | 1,423,154 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 243,477,508,850 |
| 4 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/09 | 1,301,630 | 1,300,191 | 1,300,191 | 0 | 0 | 1,187,105 | 0 | 0 | 1,187,105 | 1,543,462,807,485 |
| 5 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1405/05/09 | 1,615,840 | 1,614,364 | 1,614,364 | 0 | 0 | 197,717 | 0 | 0 | 197,717 | 319,187,223,258 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/05/09 | 573,195 | 572,326 | 572,326 | 0 | 0 | 1,230,925 | 0 | 0 | 1,230,925 | 704,490,411,142 |
| 7 | بیمه البرز (البرز) | 1405/05/09 | 1,393,307 | 1,391,322 | 1,391,322 | 0 | 0 | 308,175 | 0 | 0 | 308,175 | 428,770,570,927 |
| 8 | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام (خبرگان) | 1405/05/09 | 1,904,199 | 1,902,774 | 1,902,774 | 0 | 0 | 246,115 | 0 | 0 | 246,115 | 468,301,272,913 |
| 9 | بورس انرژی ایران (انرژی) | 1405/05/09 | 684,865 | 684,089 | 684,089 | 0 | 0 | 1,013,197 | 0 | 0 | 1,013,197 | 693,116,713,028 |
| 10 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1405/05/09 | 642,306 | 641,537 | 641,537 | 0 | 0 | 588,187 | 0 | 181,075 | 407,112 | 261,177,587,638 |
| 11 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت) | 1405/05/09 | 923,417 | 922,151 | 922,151 | 0 | 0 | 10,666,966 | 0 | 99,999 | 10,566,967 | 9,744,341,681,475 |
| 12 | پتروشیمی مارون (مارون) | 1405/05/09 | 1,012,091 | 1,010,513 | 1,010,513 | 0 | 0 | 783,633 | 0 | 0 | 783,633 | 791,871,180,172 |
| 13 | پتروشیمی خارک (شخارک) | 1405/05/09 | 3,237,064 | 3,232,129 | 3,232,129 | 0 | 0 | 868,153 | 0 | 411,653 | 456,500 | 1,475,467,089,007 |
| 14 | سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) | 1405/05/09 | 4,556,297 | 4,550,805 | 4,550,805 | 0 | 0 | 959,834 | 0 | 659,795 | 300,039 | 1,365,418,922,869 |
| 15 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/05/09 | 3,330,388 | 3,326,666 | 3,326,666 | 0 | 0 | 30,150,420 | 0 | 18,680,825 | 11,469,595 | 38,155,508,440,006 |
| 16 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) | 1405/05/09 | 2,928,440 | 2,924,337 | 2,924,337 | 0 | 0 | 3,107,484 | 0 | 1,375,330 | 1,732,154 | 5,065,401,529,209 |
| 17 | نفت سپاهان (شسپا) | 1405/05/09 | 7,480,155 | 7,471,146 | 7,471,146 | 0 | 0 | 1,423,304 | 0 | 719,485 | 703,819 | 5,258,334,835,711 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خبرگان | 1405/05/08 | 2,136,565 | 2,133,969 | 2,133,969 | 0 | 0 | 54,774,960 | 0 | 23,232,528 | 31,542,432 | 67,310,573,229,024 |
| 19 | بورس اوراق بهادار تهران (بورس) | 1405/05/08 | 1,033,123 | 1,031,814 | 1,031,814 | 0 | 0 | 768,296 | 0 | 0 | 768,296 | 792,738,436,915 |
| 20 | گواهی سپرده نقره | 1405/05/08 | 1,429,606 | 1,423,193 | 1,423,193 | 0 | 0 | 171,083 | 0 | 0 | 171,083 | 243,484,144,012 |