اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۴۴,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۵۵۵,۸۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۰۵۶,۱۰۴,۹۵۴,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۲,۲۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۰,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۰,۱۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,472,265 | 1,470,158 | 1,470,158 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۵,۷۲۱ | ۲۰,۴۴۴,۱۳۰ | ۳۰,۰۵۶,۱۰۴,۹۵۴,۹۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,449,115 | 1,447,077 | 1,447,077 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۰,۷۲۱ | ۲۰,۷۹۹,۱۳۰ | ۳۰,۰۹۷,۹۴۳,۰۵۳,۸۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,433,977 | 1,431,956 | 1,431,956 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۱,۴۲۰,۷۲۱ | ۲۱,۱۴۹,۱۳۰ | ۳۰,۲۸۴,۶۳۳,۸۲۰,۶۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,428,553 | 1,426,550 | 1,426,550 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۱,۴۲۰,۷۲۱ | ۲۱,۱۴۹,۱۳۰ | ۳۰,۱۷۰,۲۹۵,۹۶۲,۷۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,450,694 | 1,448,623 | 1,448,623 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۱,۴۲۰,۷۲۱ | ۲۱,۱۴۹,۱۳۰ | ۳۰,۶۳۷,۱۱۱,۳۲۷,۸۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,450,764 | 1,448,692 | 1,448,692 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۷۲۱ | ۲۱,۱۴۹,۱۳۰ | ۳۰,۶۳۸,۵۷۷,۲۲۲,۴۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,449,998 | 1,447,962 | 1,447,962 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۵,۷۲۱ | ۲۱,۵۱۴,۱۳۰ | ۳۱,۱۵۱,۶۴۵,۳۹۵,۹۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,428,841 | 1,426,865 | 1,426,865 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۶۹۰,۷۲۱ | ۲۱,۸۷۹,۱۳۰ | ۳۱,۲۱۸,۵۵۴,۹۴۵,۵۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,410,432 | 1,408,478 | 1,408,478 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۶۹۰,۷۲۱ | ۲۱,۸۷۹,۱۳۰ | ۳۰,۸۱۶,۲۷۰,۱۹۰,۴۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,425,834 | 1,423,832 | 1,423,832 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۰,۷۲۱ | ۲۱,۸۷۹,۱۳۰ | ۳۱,۱۵۲,۱۹۴,۶۷۹,۹۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,408,272 | 1,406,278 | 1,406,278 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۱,۲۸۱,۴۴۰,۳۲۲,۸۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,377,515 | 1,375,555 | 1,375,555 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۰,۵۹۸,۰۳۲,۳۹۷,۷۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,377,568 | 1,375,609 | 1,375,609 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۰,۵۹۹,۲۲۵,۳۰۸,۰۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,377,632 | 1,375,672 | 1,375,672 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۰,۶۰۰,۶۳۰,۶۷۹,۶۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,401,727 | 1,399,741 | 1,399,741 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۱,۱۳۶,۰۲۷,۱۷۷,۹۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,422,232 | 1,420,232 | 1,420,232 | ۰ | ۷۴,۳۰۷ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۲۴۴,۱۳۰ | ۳۱,۵۹۱,۸۲۵,۶۸۴,۹۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,417,700 | 1,415,707 | 1,415,707 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۹۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۱۶۹,۸۲۳ | ۳۱,۳۸۵,۹۶۹,۴۶۰,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,388,289 | 1,386,332 | 1,386,332 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۹۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۱۶۹,۸۲۳ | ۳۰,۷۳۴,۷۴۲,۰۲۰,۴۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,366,698 | 1,364,772 | 1,364,772 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۹۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۱۶۹,۸۲۳ | ۳۰,۲۵۶,۷۵۳,۴۴۵,۱۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,366,763 | 1,364,838 | 1,364,838 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۹۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۲۲,۱۶۹,۸۲۳ | ۳۰,۲۵۸,۲۰۹,۵۱۴,۰۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||