اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۷۸,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۴۲۱,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۴۱۵,۷۳۰,۲۴۷,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۵۵,۶۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۵۳,۵۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۵۳,۵۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,555,636 | 1,553,560 | 1,553,560 | ۰ | ۰ | ۴۲,۸۱۰,۶۱۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۷۸,۰۸۶ | ۳۰,۴۱۵,۷۳۰,۲۴۷,۱۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,553,129 | 1,551,065 | 1,551,065 | ۰ | ۱۵۶,۳۱۰ | ۴۲,۸۱۰,۶۱۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۷۸,۰۸۶ | ۳۰,۳۶۶,۸۹۳,۶۵۵,۱۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,563,130 | 1,561,050 | 1,561,050 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۳۰,۳۱۸,۳۶۲,۶۰۴,۶۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,548,707 | 1,546,649 | 1,546,649 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۳۰,۰۳۸,۶۶۵,۸۰۱,۹۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,528,459 | 1,526,430 | 1,526,430 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۴۵,۹۸۶,۶۷۰,۳۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,528,404 | 1,526,375 | 1,526,375 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۴۴,۹۰۳,۹۹۴,۵۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,528,477 | 1,526,448 | 1,526,448 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۴۶,۳۳۶,۴۱۹,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,527,004 | 1,524,967 | 1,524,967 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۱۷,۵۷۴,۳۱۹,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,535,369 | 1,533,311 | 1,533,311 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۴۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۷۷۹,۶۲۹,۳۶۵,۶۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,512,953 | 1,510,824 | 1,510,824 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۴۹۳,۹۶۲,۲۸۰,۵۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,487,976 | 1,485,875 | 1,485,875 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۹,۰۰۶,۹۱۳,۲۹۰,۳۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,473,834 | 1,471,740 | 1,471,740 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۸,۷۳۰,۹۸۵,۰۱۹,۸۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,473,922 | 1,471,829 | 1,471,829 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۸,۷۳۲,۷۱۲,۰۳۲,۷۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,474,011 | 1,471,917 | 1,471,917 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۸,۷۳۴,۴۳۹,۵۶۴,۹۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,482,076 | 1,479,974 | 1,479,974 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۳۲,۵۲۸ | ۱۹,۵۲۱,۷۷۶ | ۲۸,۸۹۱,۷۲۴,۲۷۳,۶۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,496,757 | 1,494,668 | 1,494,668 | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۰ | ۲۲,۸۱۲,۵۲۸ | ۱۹,۸۴۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۵۶,۸۶۱,۱۰۹,۶۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,496,219 | 1,494,141 | 1,494,141 | ۰ | ۸۴,۴۵۳ | ۴۲,۶۵۴,۳۰۴ | ۱۱۰,۸۰۷ | ۲۲,۸۱۲,۵۲۸ | ۱۹,۸۴۱,۷۷۶ | ۲۹,۶۴۶,۴۱۷,۰۶۴,۶۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,530,952 | 1,528,848 | 1,528,848 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۲,۷۰۱,۷۲۱ | ۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۳۰,۳۷۵,۳۵۴,۶۵۰,۶۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,510,963 | 1,508,849 | 1,508,849 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۲,۷۰۱,۷۲۱ | ۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۲۹,۹۷۷,۹۹۹,۰۱۶,۱۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,511,007 | 1,508,892 | 1,508,892 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۲۲,۷۰۱,۷۲۱ | ۱۹,۸۶۸,۱۳۰ | ۲۹,۹۷۸,۸۶۸,۴۲۶,۷۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||