صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۸۲۳,۷۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۱۷۶,۲۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۲۱۹,۱۸۳,۵۶۴,۹۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۸۶,۷۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۸۴,۸۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۸۴,۸۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری خبرگان سهام

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

منصور محمد طاهری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۱/۲۴

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ] لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۳۸۶,۷۹۳	۱,۳۸۴,۸۰۰	۱,۳۸۴,۸۰۰	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۲۱۹,۱۸۳,۵۶۴,۹۴۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۳۹۲,۸۹۹	۱,۳۹۰,۹۱۲	۱,۳۹۰,۹۱۲	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۲۷۳,۱۱۵,۵۹۳,۴۵۲
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۳۹۳,۰۰۷	۱,۳۹۱,۰۲۰	۱,۳۹۱,۰۲۰	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۲۷۴,۰۷۲,۱۱۶,۴۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۳۹۳,۱۱۶	۱,۳۹۱,۱۲۹	۱,۳۹۱,۱۲۹	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۲۷۵,۰۲۸,۶۳۹,۹۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۳۸۸,۰۹۸	۱,۳۸۶,۱۱۹	۱,۳۸۶,۱۱۹	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۲۹,۸۱۷
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۳۶۲,۵۰۷	۱,۳۶۰,۵۷۰	۱,۳۶۰,۵۷۰	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۵,۳۸۲,۲۴۰,۲۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۳۶۲,۶۱۴	۱,۳۶۰,۶۷۷	۱,۳۶۰,۶۷۷	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۶,۳۳۰,۳۶۸,۸۷۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۳۶۲,۷۲۲	۱,۳۶۰,۷۸۵	۱,۳۶۰,۷۸۵	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۷,۲۸۱,۲۹۱,۲۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۳۶۲,۸۳۰	۱,۳۶۰,۸۹۳	۱,۳۶۰,۸۹۳	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۸,۲۳۲,۲۱۴,۱۰۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۶۲,۸۴۸	۱,۳۶۰,۹۱۱	۱,۳۶۰,۹۱۱	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۸,۳۹۰,۲۹۹,۳۱۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۳۶۲,۹۴۱	۱,۳۶۱,۰۰۴	۱,۳۶۱,۰۰۴	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۰۹,۲۱۷,۶۰۶,۳۳۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۳۶۳,۰۵۰	۱,۳۶۱,۱۱۳	۱,۳۶۱,۱۱۳	۰	۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۱۰,۱۷۲,۹۶۳,۰۰۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۳۶۷,۴۵۸	۱,۳۶۵,۵۲۶	۱,۳۶۵,۵۲۶	۰	۱۴۷,۷۱۸	۲۸,۹۴۰,۰۷۸	۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۱۲,۰۴۹,۱۱۸,۷۵۵,۴۳۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۳۷۲,۲۷۷	۱,۳۷۰,۳۲۷	۱,۳۷۰,۳۲۷	۰	۰	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۸۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۸۸	۸,۶۷۶,۰۷۲	۱۱,۸۸۹,۰۵۴,۹۵۳,۸۳۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۷۶,۱۸۷	۱,۳۷۴,۲۸۸	۱,۳۷۴,۲۸۸	۰	۰	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۷۵۷,۰۷۲	۱۲,۰۳۴,۷۳۸,۵۳۲,۵۵۲
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۳۶۳,۵۸۳	۱,۳۶۱,۷۰۲	۱,۳۶۱,۷۰۲	۰	۰	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۷۵۷,۰۷۲	۱۱,۹۲۴,۵۲۶,۳۳۸,۲۱۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۳۶۳,۶۸۳	۱,۳۶۱,۸۰۲	۱,۳۶۱,۸۰۲	۰	۰	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۷۵۷,۰۷۲	۱۱,۹۲۵,۴۰۱,۶۵۱,۶۹۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۳۶۳,۷۳۹	۱,۳۶۱,۸۵۹	۱,۳۶۱,۸۵۹	۰	۰	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۷۵۷,۰۷۲	۱۱,۹۲۵,۸۹۲,۹۸۹,۶۷۶
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۳۶۰,۳۸۳	۱,۳۵۸,۵۲۸	۱,۳۵۸,۵۲۸	۰	۴۰۶,۳۴۹	۲۸,۷۹۲,۳۶۰	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۷۵۷,۰۷۲	۱۱,۸۹۶,۷۲۴,۷۳۸,۸۳۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۳۹۲,۸۰۳	۱,۳۹۰,۸۵۸	۱,۳۹۰,۸۵۸	۰	۰	۲۸,۳۸۶,۰۱۱	۰	۲۰,۰۳۵,۲۸۸	۸,۳۵۰,۷۲۳	۱۱,۶۱۴,۶۷۰,۷۷۶,۰۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۹۵۳