| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۹) |
۸۹۳.۷۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۱ |
۷۶۶.۶۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۵۹ |
۵۶۸,۹۱۶.۵۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۲۸۵.۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|