| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲.۴۸ |
۰.۸۵ |
۷۵۵,۵۸۶.۶۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۸ |
۲.۰۷ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵ |
۲۶۵,۳۲۳.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۹ |
۲۲۳.۷۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۳.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۲.۵۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
|
|