| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۲.۴۶ |
۳۰۱.۰۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۴ |
(۸۳.۳۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۱۳ |
۳.۱۴ |
۶,۰۱۰.۰۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۱۸ |
۱۴۱.۱۹ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۴۶) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۳۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۸۸ |
۴.۴۳ |
۲,۳۲۳.۷۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۳.۹۲ |
۱,۰۴۶.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۷ |
۴.۰۹ |
۴,۷۰۸.۵۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۴.۲۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۹۹.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|