| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۲.۶۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۴۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۷.۷۴) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۵ |
۴.۲۳ |
۴۰۷.۶۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۷۸ |
۴.۴۸ |
۱,۶۰۴.۰۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۳.۸ |
۲,۱۱۰.۸۴ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۳.۱ |
۴,۴۱۶.۸۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۴۵۳.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
۳.۷ |
۲۸,۱۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳ |
۳.۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۱۸ |
۶۰,۵۲۱.۲۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۵۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۷۵ |
(۷۳.۳۲) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|