| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۳۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۰۵) |
۷۶۵.۱۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۷۶) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۹) |
۸۹۳.۷۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۱ |
۷۶۶.۶۵ |
۲.۹۵ |
|
|