| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۳.۲۷ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۸۴ |
(۰.۶) |
۷۸,۴۴۷.۱۳ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۴۲۲.۰۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۱ |
۱۹,۷۷۳.۰۶ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۹ |
۲۳.۷۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۱۵ |
۰.۰۴ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۶.۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۵.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|