| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۵) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۶۷) |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۰,۰۶۴.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۸۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۰.۷۲ |
۶۶,۴۲۲.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۴۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|