| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۲,۷۹۹.۱۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۳۲.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۴) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۸۱ |
۲.۰۵ |
۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۳۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۰۵) |
۷۶۵.۱۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|