| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۹۳) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۲.۲۵ |
۰.۱۷ |
۳۳۴,۹۹۵.۳۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۴ |
۳.۹۴ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۲۱ |
۱.۹ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۳ |
۳.۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۸۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
|
|