| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۶,۰۸۱.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۰۱ |
۳,۶۵۴.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۶,۵۲۳.۱۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۴۹,۵۵۹.۵۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۹,۴۲۲.۱۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۶۷۱.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|