| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۶) |
۲,۲۸۰.۳۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۴۰۳.۷۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۶ |
۲,۲۵۹.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۳۵ |
۳۷۸,۸۶۱.۴۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۳۲) |
۱۳۴,۶۴۴.۷۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۳۸,۲۲۵.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۳ |
۵۳,۶۳۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۴,۳۴۶.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|