| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۵۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۲.۹۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۳۳) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۹.۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۴۵.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۲,۰۸۷.۸۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۵۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۳ |
۲۱,۸۷۷.۴۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۵۰۴.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۴.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|