| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۸,۷۱۳.۳۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۰۳ |
۱۹,۰۸۹.۸۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۴۹ |
۱۸۴,۱۵۹.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۴ |
(۷۸.۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۱.۸۳ |
۹۶۰.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۵۸۲.۱۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۱۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۲۸ |
۳۹,۰۱۸.۳۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۵۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۲۵.۷۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۲ |
(۷۲.۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۸۲,۲۶۷.۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|