| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۹۲۴.۷۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۰۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۸۴۰.۳۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۰۹ |
۶,۳۲۱.۳۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۴۴.۰۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۱۶.۳۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۷ |
۲.۲۶ |
۱۷۶,۷۱۶.۳۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۰.۸۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۷ |
۲.۵۵ |
۲۸,۹۶۴.۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۶۹ |
۱۵,۶۲۷.۵۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۳.۰۶ |
۱.۲۵ |
۶,۰۶۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|