| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۴) |
۷۲۷.۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۸۱ |
۸,۶۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۸۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۹۸ |
۹۷,۸۸۹.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۲ |
۱,۷۸۲.۶۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۸۵.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|