| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳ |
۳.۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۱۸ |
۶۰,۵۲۱.۲۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۵۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۷۵ |
(۷۳.۳۲) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۶ |
(۴.۲۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۸ |
(۴.۲۲) |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۹ |
(۴.۲۲) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۲۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۲) |
۱۰۹.۹۴ |
|
|