| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۸ |
۱.۶۱ |
۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۶۲) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۵.۲۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۳.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۱.۴۱ |
۲۲۶,۴۹۹.۸۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۴.۳۸) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۲۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۲۸.۰۴) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۰.۳۳ |
|
|