| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۰,۰۶۴.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۸۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۰.۷۲ |
۶۶,۴۲۲.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۴۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲.۴۸ |
۰.۸۵ |
۷۵۵,۵۸۶.۶۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۸ |
۲.۰۷ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵ |
۲۶۵,۳۲۳.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۹ |
۲۲۳.۷۳ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|