| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۱۸ |
۱۴۱.۱۹ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۴۶) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۳۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۸۸ |
۴.۴۳ |
۲,۳۲۳.۷۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۳.۹۲ |
۱,۰۴۶.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۷ |
۴.۰۹ |
۴,۷۰۸.۵۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۴.۲۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۹۹.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۱۳۲.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۳.۵۱) |
۴۸۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|