| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۷.۹۶ |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۳ |
۱.۲۳ |
۳۹۷,۸۲۲.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۸۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۵۸ |
۲۲,۰۰۱.۴۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۱ |
۳.۷۳ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۵۶ |
۱.۸۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۳ |
۱۳۱,۹۷۶.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۸ |
(۴۱.۰۶) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۲,۷۹۹.۱۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۳۲.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۴) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|