| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۵,۱۹۹.۴۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۵۶ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۴ |
(۸.۰۹) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۴.۶۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۳۵۷.۳۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۴۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۵۵۳.۱۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۳.۲۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۸۴) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|