شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۳.۵۸ | (۴.۲۲) | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۳.۰۹ | (۴.۲۲) | ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۳ | (۴.۲۲) | ۱۹۶.۲۸ |
۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲ | (۴.۲۲) | ۱۰۹.۹۴ |