| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۱ |
۴,۳۳۰.۹۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵,۵۹۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۹.۱۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۴.۱۱ |
۳,۸۹۹.۲۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۱۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۹۲ |
۴.۸۹ |
۲,۷۶۴.۰۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱ |
۱۳۳.۵۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۳.۲۲) |
۵۷۵.۸ |
|
|