| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۰۶۵.۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۱ |
۳.۵۵ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۱ |
۱.۸۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۷۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۲ |
(۹۴.۸۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۸۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|