| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۳۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۴۶۳.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۹۵) |
۱۷,۷۴۹.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۵.۶۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۸۹ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۴.۸۲) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴.۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
|
|