| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۲۸.۴۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۳.۶۹ |
۳,۷۹۰.۸۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۳.۱۳ |
۴,۲۹۸.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۳۸ |
۱۵,۰۴۰.۱۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۷ |
۳.۳۳ |
۴,۷۶۰.۸۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۲.۴۶ |
۳۰۱.۰۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۴ |
(۸۳.۳۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۱۳ |
۳.۱۴ |
۶,۰۱۰.۰۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۱۸ |
۱۴۱.۱۹ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۴۶) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۳۲) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|