| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۱۹.۳۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۷.۸۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۰,۶۸۵.۷۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۵۰.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۴.۷۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۲.۷۱ |
۵,۱۴۳.۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۷,۱۲۹.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۳,۹۰۷.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|