| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۹.۱۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۴.۱۱ |
۳,۸۹۹.۲۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۱۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۹۲ |
۴.۸۹ |
۲,۷۶۴.۰۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱ |
۱۳۳.۵۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۳.۲۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۴.۲۷ |
۱,۷۳۳.۲۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
۴.۳۸ |
۱,۸۳۰.۹۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۱.۴۷) |
|
|