| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۷) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۸۷ |
۲۵۵.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۱۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۳.۳۴ |
۰.۲۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۵۴ |
۲۷۵,۷۶۰.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۵۵ |
۲.۵۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|