| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۹۶ |
۸۳۰.۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۹.۰۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۹) |
۲,۳۴۰.۱۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۷۴.۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۳.۰۱ |
۵,۵۷۹.۴۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۱.۹) |
۱,۶۴۲.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۲) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۲۸.۵۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۱ |
۴,۳۳۰.۹۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵,۵۹۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|