| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۰,۶۸۵.۷۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۵۰.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۴.۷۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۲.۷۱ |
۵,۱۴۳.۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۷,۱۲۹.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۳,۹۰۷.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۵.۱۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۷.۹۶ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۳ |
۱.۲۳ |
۳۹۷,۸۲۲.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۸۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۵۸ |
۲۲,۰۰۱.۴۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|