| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۶۳ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۲۸.۴۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۵.۴۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۴۸ |
۳۴۳,۸۹۱.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۸۳ |
۱.۱۴ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۹۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|