| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۹ |
۲۳.۷۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۱۵ |
۰.۰۴ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۶.۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۵.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۸ |
۱.۶۱ |
۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۶۲) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۵.۲۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۳.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|