| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۱ |
۳.۷۳ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۵۶ |
۱.۸۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۳ |
۱۳۱,۹۷۶.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۸ |
(۴۱.۰۶) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۲,۷۹۹.۱۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۳۲.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۴) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۸۱ |
۲.۰۵ |
۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|