| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۲ |
۱۶,۸۹۱.۵۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۵۶ |
۹۵۵,۱۰۸.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۳۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۸ |
(۳۰.۱۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۳۲,۸۵۴.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۷,۴۰۸.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۷,۰۰۶.۸۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۳.۶۴ |
۰.۷۹ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۳) |
۲,۶۱۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
|
|