| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۱۳۲.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۳.۵۱) |
۴۸۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۳ |
(۲.۷۳) |
۱۱,۱۷۴.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱۲۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۷ |
(۹۳.۱۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۷۶ |
(۴۱.۷۱) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۲.۹۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱۹) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۳ |
۲.۲۶ |
۵۸۵.۷۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|