| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۹۶,۷۵۰.۸۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۶۰۰.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|