| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۴.۳۸) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۲۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۲۸.۰۴) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۶ |
(۸۳.۴۸) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۲.۲۳ |
۱,۱۴۸.۳۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
|
|