| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۳۲.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۴) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۸۱ |
۲.۰۵ |
۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۳۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۰۵) |
۷۶۵.۱۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۷۶) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|