| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۹) |
۸۹۳.۷۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۱ |
۷۶۶.۶۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۵۹ |
۵۶۸,۹۱۶.۵۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۲۸۵.۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۶۵ |
۶۳,۲۴۸.۹۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۲.۸۹ |
(۱.۵) |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|