| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۸۸ |
۴.۴۳ |
۲,۳۲۳.۷۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۳.۹۲ |
۱,۰۴۶.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۷ |
۴.۰۹ |
۴,۷۰۸.۵۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۴.۲۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۹۹.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۱۳۲.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۳.۵۱) |
۴۸۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۳ |
(۲.۷۳) |
۱۱,۱۷۴.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱۲۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
|
|