| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۶۰.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۲.۴۳ |
۰.۲۵ |
۶۴۵,۵۸۸.۳۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۹۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۱۸۲.۸۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۰۶۵.۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۱ |
۳.۵۵ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۱ |
۱.۸۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|