| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۳.۱ |
۴,۴۱۶.۸۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۴۵۳.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
۳.۷ |
۲۸,۱۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳ |
۳.۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۱۸ |
۶۰,۵۲۱.۲۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۵۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۷۵ |
(۷۳.۳۲) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۶ |
(۴.۲۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۸ |
(۴.۲۲) |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۹ |
(۴.۲۲) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۲۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۲) |
۱۰۹.۹۴ |
|
|