| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۷۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۲ |
(۹۴.۸۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۸۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۳.۰۵ |
(۲.۵) |
۵,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۵۴۶.۴۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۱۴ |
۴.۱۷ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۵۸ |
(۴۸.۵۸) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|