| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۳.۷۳) |
۲۴۰.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۲۵) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۶) |
(۴۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۱ |
۲.۱۸ |
۲,۵۸۹.۳۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۹۶ |
۸۳۰.۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|