| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۴.۱۱ |
۳,۸۹۹.۲۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۱۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۹۲ |
۴.۸۹ |
۲,۷۶۴.۰۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱ |
۱۳۳.۵۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۳.۲۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۴.۲۷ |
۱,۷۳۳.۲۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
۴.۳۸ |
۱,۸۳۰.۹۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۸۹.۴۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۸۵ |
۳.۳ |
۲,۱۳۰.۴۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|