| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۴.۳۲ |
۱۵.۹۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۲.۶۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۴۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۷.۷۴) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۵ |
۴.۲۳ |
۴۰۷.۶۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۷۸ |
۴.۴۸ |
۱,۶۰۴.۰۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۳.۸ |
۲,۱۱۰.۸۴ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۳.۱ |
۴,۴۱۶.۸۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۴۵۳.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
۳.۷ |
۲۸,۱۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳ |
۳.۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۱۸ |
۶۰,۵۲۱.۲۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۵۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|