| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۷ |
۴.۰۹ |
۴,۷۰۸.۵۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۲ |
۱,۸۴۴.۲۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۹۹.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۱۳۲.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۳.۵۱) |
۴۸۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۳ |
(۲.۷۳) |
۱۱,۱۷۴.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱۲۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۷ |
(۹۳.۱۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۷۶ |
(۴۱.۷۱) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|