| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۹۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۲۶ |
۲۳,۹۱۷.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۰.۳۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۱.۱۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|