| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۴۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۲۱.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۸۱۶.۴۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۲.۸۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۲۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۲۰۹.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۵.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|