| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۳۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۳.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۰۹ |
۱۸۰,۷۰۹.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳,۸۲۲.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۷ |
(۹۳.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۵.۷۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۳.۶۵ |
۱.۷۳ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|