| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۹ |
۰.۳۵ |
۹۳,۲۸۹.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۳.۸۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۱ |
۰.۵۷ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۲.۰۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۵۰.۳۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۴ |
(۷۷.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۹ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
|
|