| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۸۴) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۶۴۴.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۷ |
(۸۲.۶۱) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۹ |
(۲۶.۴۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۵ |
(۷۲.۹۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۵ |
۰.۵۲ |
۱۱۵,۰۸۲.۸۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۱۲ |
۱.۰۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۸۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|