| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۹.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۳۸۷.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۷۹ |
۲۳,۵۶۱.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۲۹ |
۳,۴۰۸.۹۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶,۷۹۱.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۶,۰۷۲.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۸۵۳.۲ |
(۴.۸۵) |
|
|