| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۵.۵۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۴۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۳.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۷۷۴.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۸ |
۰.۹۳ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۷۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۶ |
۳.۰۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۰۹۸.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۰۸ |
۷۰۴,۶۳۶.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۴ |
۱.۵۸ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|