| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۶۹ |
۳۷,۷۰۸.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۱۸ |
۳۳,۹۸۰.۵۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۳۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۰.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۹۲۶.۱۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|