| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۳.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۶.۳۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵) |
(۲.۲۶) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۶۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۵ |
(۲۷.۴۴) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۳۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۳.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۰۹ |
۱۸۰,۷۰۹.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳,۸۲۲.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|