ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۸) |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۹۵) |
(۷۸.۶۶) |
۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۹.۳ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۳.۰۸ |
۰.۲۶ |
۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۹۹,۹۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۴۸) |
۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۲.۸۷) |
۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۷.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۹.۹۷) |
۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۶) |
(۲.۷۵) |
۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۶۲ |
۱۴۰.۵۶ |
|