| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۰۵.۸۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۱,۳۳۳.۹۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۸۱.۷۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۸ |
۲,۷۹۲.۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۲ |
۲.۴۱ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۸۱ |
۱.۷۸ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۳.۷۱ |
۰.۱۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
|
|