| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۲۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۲۹.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۸.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸۶.۷۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
|
|