| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
۳,۱۰۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵ |
۳.۷۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳ |
۴.۹۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۵۳ |
۴.۰۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۶۴ |
۳.۹۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۷۴.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۷۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
|
|