| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۲۰۱.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۳۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۹ |
۰.۳۵ |
۹۳,۲۸۹.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۳.۸۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۱ |
۰.۵۷ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۲.۰۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۵۰.۳۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
|
|