| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۵ |
۷,۳۴۴.۴۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۱۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶۹.۳۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۲۳۲.۱۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۹۲,۰۶۹.۸۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۱.۷۲ |
(۰.۴) |
۴۹,۶۱۵.۵۱ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۳.۹۱) |
|
|