| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۰.۷۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۴۸) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۳.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۴۶۵,۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۱۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۲ |
۶۵,۸۷۵.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
|
|