| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۲۶ |
۲۳,۹۱۷.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۰.۳۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۱.۱۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۶۹ |
۳۷,۷۰۸.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۱۸ |
۳۳,۹۸۰.۵۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|