| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۵۳ |
۷,۲۸۴.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۵۴ |
۰.۷۶ |
۹۳۵,۰۷۰.۵۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۷.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۰۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹.۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۲۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۱۷.۵۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
|
|