ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۸۲.۲۱) |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۱ |
۱.۵۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۸۹ |
۱.۸۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۳۷ |
۲۱۷,۱۱۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۸۶۰.۹۸ |
(۱۹.۰۸) |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۲۲) |
۱۱۲.۳۲ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۸) |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۹۵) |
(۷۸.۶۶) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۹.۳ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۳.۰۸ |
۰.۲۶ |
۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۹۹,۹۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۴۸) |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
|