| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۳۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۰.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۹۲۶.۱۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۲۰۱.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۳۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|