| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۶۷ |
۴۹,۷۵۸.۰۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۷۱,۴۹۹.۴۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۴۹.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۵۷۵.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۰.۳۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۲۲۳.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۷ |
۳.۴ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|