| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۳۹.۰۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۷) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۸۷ |
۲۵۵.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۱۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۳.۳۴ |
۰.۲۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۵۴ |
۲۷۵,۷۶۰.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۵۵ |
۲.۵۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|