| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۱۵.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۴.۴۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
|
|