| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۳۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۳.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۰۹ |
۱۸۰,۷۰۹.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳,۸۲۲.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۷ |
(۹۳.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۵.۷۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۳.۶۵ |
۱.۷۳ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|