| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۶۵ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۳.۵۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۶۳۸.۸۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۵۰۳.۵۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۵,۱۹۹.۴۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|