| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۷,۹۸۸.۵۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۴۳.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۹۹ |
۱.۹۵ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۷۶ |
۵,۲۳۴.۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۵ |
۷,۳۴۴.۴۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۱۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶۹.۳۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|