| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۳.۰۸ |
۰.۲۶ |
۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۹۹,۹۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۷.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۶۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۲.۰۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۰۵.۸۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۱,۳۳۳.۹۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|