| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۸۱.۷۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۸ |
۲,۷۹۲.۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۲ |
۲.۴۱ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۸۱ |
۱.۷۸ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۳.۷۱ |
۰.۱۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۳.۳۱ |
۰.۲۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۹۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۸) |
|
|