| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۹۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
|
|