| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۴۳.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۹۶,۷۵۰.۸۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۶۰۰.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|