| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۷) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۸۹) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۶۳.۹۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۲.۴۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۲۷۶.۵۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|