| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۱.۶۵ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۸ |
۲۱۳.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۳.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۱ |
۱.۵۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۸۹ |
۱.۸۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۳۷ |
۲۱۷,۱۱۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۸۶۰.۹۸ |
(۱۹.۰۸) |
|
|