| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۵۶ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۴ |
(۸.۰۹) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۴.۶۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۳۵۷.۳۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۴۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۵۵۳.۱۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۳.۲۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۸۴) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۰۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۵۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|