| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۱۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۹) |
(۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۴۳.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۳۰۳.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۴ |
۹۸۶.۰۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۶۵ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۳.۵۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۶۳۸.۸۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۵۰۳.۵۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|