| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۷۳) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۶۳ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۲۸.۴۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۵.۴۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۴۸ |
۳۴۳,۸۹۱.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۸۳ |
۱.۱۴ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۹۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۴۲) |
|
|