| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۶۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۴۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۳.۳۱) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۳۱.۴۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۹.۸۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۴.۹۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۷,۹۸۸.۵۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۴۳.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
|
|