| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۷۶ |
۵,۲۳۴.۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۵ |
۷,۳۴۴.۴۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۱۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶۹.۳۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۲۳۲.۱۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۳) |
(۲۰.۶۱) |
|
|