| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۴۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۲ |
۱۶,۸۹۱.۵۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۵۶ |
۹۵۵,۱۰۸.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۳۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۸ |
(۳۰.۱۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۳۲,۸۵۴.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۷,۴۰۸.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۷,۰۰۶.۸۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۳.۶۴ |
۰.۷۹ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|