| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۵.۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۳.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۹۹ |
(۹۱.۴۴) |
|
|