| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۹۲۶.۱۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۲۰۱.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۳۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۹ |
۰.۳۵ |
۹۳,۲۸۹.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|