| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۹.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۳۸۷.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۷۹ |
۲۳,۵۶۱.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۲۹ |
۳,۴۰۸.۹۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶,۷۹۱.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۶,۰۷۲.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۸۵۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
|
|