| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۳۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۴۶۳.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۹۵) |
۱۷,۷۴۹.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۵.۶۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۸۹ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|