| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۲۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۲۹.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۸.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸۶.۷۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۱۵.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
|
|