| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۰۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۵۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۷۳) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۶۳ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۲۸.۴۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۵.۴۸ |
(۱۱.۷۴) |
|
|