| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۲۶ |
۲۳,۹۱۷.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۰.۳۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۱.۱۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۶۹ |
۳۷,۷۰۸.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۱۸ |
۳۳,۹۸۰.۵۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
|
|