| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۳.۳۴ |
۰.۲۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۵۴ |
۲۷۵,۷۶۰.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۵۵ |
۲.۵۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۴۳.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۹۶,۷۵۰.۸۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|