| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۷,۹۸۸.۵۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۴۳.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۹۹ |
۱.۹۵ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۷۶ |
۵,۲۳۴.۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۵ |
۷,۳۴۴.۴۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۱۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶۹.۳۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|