| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۶۰۰.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۱۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۹) |
(۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۴۳.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۳۰۳.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۴ |
۹۸۶.۰۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
|
|