| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۳,۴۹۲.۱۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶ |
(۱۸.۱۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۸.۶۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۳,۳۰۰.۷۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۶.۰۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|