| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۸۳ |
۱.۱۴ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۹۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۴۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۲ |
۱۶,۸۹۱.۵۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|