| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۰۶۵.۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۱ |
۳.۵۵ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۱ |
۱.۸۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۷۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۲ |
(۹۴.۸۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|