| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۳۹.۰۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۷) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۸۷ |
۲۵۵.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۱۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|