| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۶۵ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۳.۵۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۶۳۸.۸۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۵۰۳.۵۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۵,۱۹۹.۴۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۵۶ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|