| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۸۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۵۳ |
۷,۲۸۴.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۵۴ |
۰.۷۶ |
۹۳۵,۰۷۰.۵۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۷.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۰۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹.۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۴.۹۴) |
|
|