| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۲۳۲.۱۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۹۲,۰۶۹.۸۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۱.۷۲ |
(۰.۴) |
۴۹,۶۱۵.۵۱ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۲۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۶) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۶.۸۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۲ |
۱.۴۶ |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|