| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۵۶ |
۹۵۵,۱۰۸.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۳۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۸ |
(۳۰.۱۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۳۲,۸۵۴.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۷,۴۰۸.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۷,۰۰۶.۸۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۳.۶۴ |
۰.۷۹ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۳) |
۲,۶۱۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۳۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۴۶۳.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
|
|