| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۲۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۲۸.۰۴) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۶ |
(۸۳.۴۸) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۲.۲۳ |
۱,۱۴۸.۳۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۴۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۱۹.۳۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۷.۸۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|