| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۱۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۹۲ |
۴.۸۹ |
۲,۷۶۴.۰۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱ |
۱۳۳.۵۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۳.۲۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۴.۲۷ |
۱,۷۳۳.۲۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
۴.۳۸ |
۱,۸۳۰.۹۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۸۹.۴۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۸۵ |
۳.۳ |
۲,۱۳۰.۴۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۲۸.۴۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۳.۶۹ |
۳,۷۹۰.۸۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۳.۱۳ |
۴,۲۹۸.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۳۸ |
۱۵,۰۴۰.۱۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۷ |
۳.۳۳ |
۴,۷۶۰.۸۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|