| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۴۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۵۵۳.۱۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۳.۲۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۸۴) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۰۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۵۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|