| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۷۲.۱۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۱.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۹.۸۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۸۵ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۲۰.۰۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۳۴ |
۲۵,۱۲۱.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۸) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۴ |
(۳۵.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۶.۰۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|