| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۳ |
۵۳,۶۳۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۴,۳۴۶.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۱.۰۴) |
۱۹,۸۴۲.۲۸ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۲۱,۰۶۷.۹۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۹۸۸.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۶ |
۱ |
۴۰,۷۱۲.۰۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴۱ |
۴۳,۰۹۷.۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۵۱,۱۵۱.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۶۱ |
۴۷۴,۵۱۹.۵۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۲,۶۵۶.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۶۲.۳۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۶ |
۳۸۹,۷۰۳.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|