| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۴) |
۷۲۷.۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۸۱ |
۸,۶۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۸۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|