| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۲۵.۷۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۲ |
(۷۲.۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۸۲,۲۶۷.۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴۷ |
۲۷۶,۵۱۴.۸۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۹ |
۲۱۶,۰۸۳.۱۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۵۲.۳۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۴۷) |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۴۴۴.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۸۴۸.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۳.۷۳ |
۰.۲۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|