| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۳ |
۲۱,۸۷۷.۴۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۵۰۴.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۴.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۳۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۳.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۶۶ |
۱۲,۱۲۵.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۴۸ |
۵۱,۴۸۱.۵۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۳۲ |
۱۱,۱۶۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|