| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۲,۲۵۱.۴۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۴۳.۰۳ |
(۵۹.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۶۰.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۳۲ |
۲۷,۸۵۳.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۷۵۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۱ |
۳۸,۷۳۶.۵۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۶.۱۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۶.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
|
|