| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۷ |
۲.۳۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۵ |
۷۱,۱۲۱.۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۳۳ |
۵۴,۸۸۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۰۳ |
۴۲,۲۲۷.۰۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۵۷,۷۴۰.۲۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۵ |
۲ |
۴۸۵,۷۲۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۸۱,۲۸۵.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۲۴,۲۰۵.۲۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲ |
۲.۱۳ |
۱۳۹,۳۲۸.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۴ |
۲۷۰,۹۸۷.۱۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۱۴,۲۹۲.۵۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۵۰۵.۳۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|