| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۲۹۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۲۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۴۳.۶۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۶) |
۲,۲۸۰.۳۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۱,۴۰۳.۷۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|