| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۷۳۱.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۹۲.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۳۵ |
۵۴۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۲۱.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۶۲.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۷۴۲.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
|
|