| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۰۵ |
۷,۳۴۰.۶۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۵۳ |
۳۲,۱۴۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۲۵.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۷.۷۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۱۳.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۲۷۵.۷۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۱۵۶.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۳ |
۲.۵ |
۳۱۷,۲۴۱.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۰.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۰,۶۳۵.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۴۲۱.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|