| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۴۸۸.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۲۳.۱۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۲۵.۴۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۵ |
۹,۵۵۴.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۹۶.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۲.۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۱۸۵.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۵۰۸.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۱۷.۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|