| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۶۵.۱۳) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۷۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۴.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۵) |
(۸۶.۵۴) |
|
|