| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۳,۵۵۴.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۴۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵.۲۲) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|