| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۴ |
(۳۵.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۶.۰۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۹۹.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۷۳۱.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۹۲.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۳۵ |
۵۴۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۲۱.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۶۲.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|