| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۴.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۶۹.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۸ |
۷۶۵.۰۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۹۵۱.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۴۲۴.۶۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۳۰.۷۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
|
|