| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۶۵ |
۴۱۲.۵۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۴۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۱,۵۸۲.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۲۹) |
۷۸.۵۹ |
|
|